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截止日期:2020-06-30
| 中航基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.74 | 228.09 | 132/149 |
| 基金数量(只) | 6 | 28.01 | 111/149 |
| 基金经理数量 | 2 | 10.85 | 121/149 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型 | 08-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | - | - | 3.01 | 杜晓安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型 | 08-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | - | - | 0.00 | 杜晓安 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型 | 08-07 | 1.2293 | 1.2293 | -0.24% | 25.93% | 35.70% | 1.51 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型 | 08-07 | 1.2411 | 1.2411 | -0.24% | 26.00% | 35.97% | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型 | 08-07 | 1.2574 | 1.2574 | -0.96% | 18.95% | 22.61% | 0.06 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型 | 08-07 | 1.2753 | 1.2753 | -0.97% | 19.02% | 22.93% | 0.02 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型 | 08-07 | 1.2949 | 1.2949 | -0.97% | 15.05% | 28.22% | 0.03 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型 | 08-07 | 1.2718 | 1.2718 | -0.97% | 15.03% | 27.79% | 0.08 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-07 | 1.0412 | 1.0717 | - | 0.68% | 3.57% | 6.17 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-07 | 1.0391 | 1.0696 | - | 0.62% | 3.46% | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币 004133 | 吧 档案 | 货币型 | 08-07 | 0.3742 | 1.4200% | 1.42% | 1.40% | 0.34% | 1.54 | 杜晓安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.09% | 14.78 | 1,364.19 | ||
| 2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.07% | 32.92 | 1,340.64 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.06% | 0.91 | 1,331.22 | ||
| 4 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.89% | 19.82 | 1,121.16 | ||
| 5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.86% | 15.08 | 1,076.69 | ||
| 6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.66% | 24.42 | 823.44 | ||
| 7 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.65% | 26.80 | 813.38 | ||
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.61% | 14.37 | 760.32 | ||
| 9 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.59% | 10.25 | 738.72 | ||
| 10 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.51% | 44.67 | 641.46 |
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