工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-07-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 546.09 121.72 9/115
基金数量(只) 59 14.55 5/115
基金经理数量 24 4.96 2/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞益债券A 009792 详情 吧 档案 债券型 20.07.27 ~ 20.10.26 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 吧 档案 债券型 20.07.27 ~ 20.10.26 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 吧 档案 混合型 20.07.31 ~ 20.08.14 张宇帆 认购期 0费率 详情 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 吧 档案 混合型 20.07.31 ~ 20.08.14 张宇帆 认购期 1.20% 详情 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 详情 吧 档案 混合-FOF 20.08.03 ~ 20.08.28 黄惠宇 认购期 1.00% 详情 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 吧 档案 混合型 20.08.17 ~ 20.08.28 单文 -- - 详情 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 吧 档案 混合型 20.08.17 ~ 20.08.28 单文 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 吧 档案 联接基金 08-05 1.1051 1.1051 2.53% - - 0.06 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 吧 档案 联接基金 08-05 1.1057 1.1057 2.52% - - 2.21 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 08-04 1.6890 1.6890 1.87% 28.64% 47.90% 0.65 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 08-05 2.3430 2.3430 1.87% 65.70% 91.73% 0.13 何肖颉 开放申购 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 08-05 2.1960 2.1960 1.86% 64.99% 90.29% 1.83 何肖颉 开放申购 - 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 08-05 2.4180 2.4180 1.72% 42.57% 87.59% 0.89 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 08-05 2.5980 2.5980 1.52% 69.69% 114.00% 16.96 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 08-05 1.2460 1.2460 1.47% 69.06% 68.83% 10.43 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型 08-05 1.4226 1.4226 1.38% - - 15.00 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 吧 档案 混合-FOF 07-31 1.4173 1.4173 1.33% 25.99% 39.75% 1.17 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 08-05 3.2030 3.4800 1.33% 57.47% 104.27% 9.28 单文 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 08-05 3.8400 3.8400 1.27% 77.61% 155.49% 67.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 08-05 1.0720 1.0720 1.23% 45.06% 64.42% 17.69 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 08-05 1.2670 1.2670 1.20% 63.27% 85.23% 2.48 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 08-05 0.4580 5.1396 1.19% 47.98% 63.68% 45.06 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 08-05 2.8630 3.0520 1.17% 50.53% 93.71% 68.93 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 08-05 2.1281 2.5683 1.09% 46.80% 82.86% 2.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 联接基金 08-05 1.2099 1.5421 1.05% 31.44% 40.73% 1.72 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 联接基金 08-05 1.2086 1.2086 1.05% - - 0.00 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 08-05 2.1008 2.1008 1.03% 49.46% 85.98% 9.57 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 08-05 1.7990 1.7990 1.01% 63.69% 124.31% 16.69 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型 08-05 2.1692 2.1692 1.01% 68.70% 115.13% 0.98 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型 08-05 2.1528 2.1528 1.00% 68.37% 113.74% 0.64 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 08-04 0.9035 0.9035 0.99% -8.43% -2.39% 2.33 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 08-05 2.6970 2.6970 0.97% 55.09% 100.22% 3.74 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 吧 档案 混合-FOF 07-31 1.2041 1.2041 0.97% 21.48% - 0.65 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 08-05 1.1333 1.1333 0.97% 20.32% 28.64% 4.77 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 08-05 1.1236 1.1236 0.97% 20.20% 28.37% 0.16 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 08-05 1.5610 1.5610 0.97% 57.36% 97.59% 0.76 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 08-05 1.1641 0.3310 0.95% 14.32% 37.52% 0.64 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 08-05 1.2950 1.2950 0.94% 56.59% 94.15% 10.59 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 08-05 1.5400 1.5400 0.91% 43.79% 80.26% 0.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 08-05 1.5191 1.5191 0.91% 43.54% 79.54% 1.30 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 08-05 1.4066 1.4066 0.90% - - 1.74 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 08-05 1.4113 1.4113 0.89% - - 10.74 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 08-05 2.0410 2.0410 0.89% 54.27% 81.91% 6.46 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合-FOF 07-31 1.3523 1.3523 0.87% 17.61% 30.42% 4.21 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 吧 档案 混合-FOF 07-31 1.2762 1.2762 0.87% 19.70% - 0.37 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 08-05 3.5070 3.5070 0.86% 51.95% 84.00% 11.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 08-05 3.0782 3.0782 0.86% 72.76% 145.33% 16.95 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 08-05 3.0375 3.0375 0.86% 72.24% 143.72% 9.64 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 08-05 1.5290 1.5290 0.86% 54.13% 91.13% 8.13 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 08-05 2.4880 2.8370 0.77% 53.01% 65.10% 5.79 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 08-05 1.7460 1.7460 0.75% 47.09% 57.72% 11.92 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 08-05 1.3834 1.4344 0.73% 50.38% 72.94% 5.57 林念 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 08-05 1.8570 1.8570 0.71% 53.73% 66.70% 3.07 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 08-05 0.5840 0.5840 0.69% 41.06% 74.33% 48.67 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 08-04 1.2740 1.2740 0.69% 22.63% 38.84% 1.37 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 08-05 1.6220 2.3910 0.68% 42.66% 53.90% 3.92 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型 08-05 1.1092 1.1092 0.66% 7.20% 11.51% 0.03 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型 08-05 1.1198 1.1198 0.66% 7.40% 12.00% 0.02 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 08-05 1.5470 1.5470 0.65% 44.31% 54.24% 5.59 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 08-05 2.7120 2.7120 0.63% 46.67% 67.51% 1.20 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 08-03 0.1808 0.1808 0.61% 24.35% 35.94% 1.37 孙裕文 开放申购 - 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 08-05 1.3519 1.3519 0.60% 23.24% 31.79% 0.01 张继圣 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 08-05 1.3522 1.4202 0.60% 23.60% 31.86% 12.01 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型 08-05 1.0965 1.0965 0.58% - - 114.18 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型 08-05 1.0953 1.0953 0.57% - - 5.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 08-05 1.4550 1.4550 0.55% 17.15% 24.47% 3.08 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 08-05 1.4650 1.4650 0.55% 17.39% 25.00% 3.46 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 08-05 2.5760 2.5760 0.55% 35.65% 58.43% 6.33 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 08-05 1.3230 1.3230 0.53% 9.43% 18.76% 6.81 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 08-05 2.1720 2.1720 0.51% 44.61% 55.59% 2.47 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 08-05 1.2050 1.7020 0.50% 11.88% 25.24% 1.06 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 08-05 2.2290 2.2290 0.50% 22.88% 60.82% 0.96 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 08-05 3.2920 3.7370 0.49% 47.16% 78.56% 3.55 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 08-05 1.2470 1.2470 0.48% 9.00% 17.64% 3.13 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 08-05 1.6760 1.6760 0.48% 31.86% 56.93% 1.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 08-05 1.4084 1.4084 0.46% 14.87% 31.04% 8.39 张洋 限大额 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 08-05 2.2290 2.2290 0.45% 10.29% 14.84% 1.77 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 08-05 2.3570 2.3570 0.43% 10.50% 15.31% 4.03 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 吧 档案 QDII 08-04 1.6620 2.2930 0.42% 14.23% 32.86% 10.53 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 08-05 1.2480 1.2480 0.40% 7.68% 9.28% 3.63 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 混合-FOF 08-03 1.0662 1.0662 0.38% 6.23% - 31.81 周崟 开放申购 - 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 08-05 3.3110 3.3110 0.36% 59.11% 120.73% 51.81 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 08-05 1.1954 0.8499 0.35% 32.75% 55.88% 0.20 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 08-03 0.2369 0.2369 0.34% 30.31% 43.14% 0.65 赵宪成 开放申购 - 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 08-05 1.2100 1.2100 0.33% 11.01% 12.04% 4.23 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 吧 档案 联接基金 08-05 1.0049 1.0049 0.32% - - 0.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 吧 档案 联接基金 08-05 1.0050 1.0050 0.32% - - 2.03 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 08-05 1.8970 1.8970 0.32% 51.28% 83.64% 0.43 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 08-05 1.2670 1.2670 0.32% 28.89% 47.33% 1.64 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 08-05 1.2930 1.2930 0.31% 29.30% 48.11% 0.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 08-05 1.2394 1.2394 0.29% 23.72% - 0.23 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 08-05 1.2455 1.2455 0.29% 24.20% - 0.93 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型 08-05 1.1388 1.1388 0.28% 9.88% 12.13% 0.01 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型 08-05 1.1063 1.1063 0.28% 5.76% 9.61% 0.10 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型 08-05 1.1116 1.1116 0.28% 5.98% 10.07% 0.76 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型 08-05 1.1295 1.1295 0.28% 9.61% 11.61% 3.26 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 08-05 1.9420 1.9420 0.26% 51.72% 84.60% 1.00 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 08-05 1.2240 1.2240 0.25% 11.07% 12.09% 4.96 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型 08-05 1.3860 1.8860 0.22% 18.26% 24.19% 1.02 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型 08-05 1.9075 1.9075 0.21% 22.68% 80.12% 5.59 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型 08-05 1.9381 1.9381 0.21% 22.92% 80.96% 3.82 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 08-05 1.9450 1.9450 0.21% 43.01% 63.45% 1.29 王君正 限大额 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型 08-05 1.2965 1.2965 0.19% 12.05% 23.19% 0.25 周颖辉 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型 08-05 1.3090 1.3090 0.19% 12.27% 23.70% 0.21 周颖辉 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 08-05 1.7160 1.7160 0.18% 5.54% 12.16% 6.15 张洋 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 08-05 1.1980 1.1980 0.17% 5.37% 11.75% 2.30 张洋 开放申购 - 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 08-05 1.2090 1.2090 0.17% 7.66% 7.85% 3.59 李敏 等 限大额 - 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型 08-05 1.3490 1.8000 0.15% 17.82% 23.31% 0.99 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 08-05 1.3980 1.3980 0.14% 10.43% 15.63% 6.89 张洋 限大额 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型 08-05 1.5390 1.6900 0.13% 5.12% 8.99% 115.01 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型 08-05 1.6000 1.9870 0.13% 3.23% 6.45% 53.89 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型 08-05 1.6400 2.0620 0.12% 3.40% 6.84% 195.32 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 08-05 1.1013 1.1013 0.12% 22.24% 15.46% 0.02 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 08-05 1.1023 1.6293 0.12% 22.40% 15.50% 0.22 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 联接基金 08-05 1.1657 1.1657 0.11% 17.13% - 0.18 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 联接基金 08-05 1.1685 1.1685 0.11% 17.35% - 1.10 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 08-05 1.1640 1.1640 0.09% 23.44% 30.93% 1.26 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 08-05 1.2020 1.2550 0.08% 8.74% 12.84% 6.43 张洋 限大额 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 08-05 1.3100 1.8670 0.08% 1.22% 6.21% 5.30 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 08-05 1.0798 1.6903 0.07% 1.87% 5.08% 24.91 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 08-05 1.0889 1.0889 0.07% 0.47% 3.14% 0.77 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 08-05 1.0956 1.0956 0.07% 0.51% 3.23% 0.14 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 08-05 1.2864 1.8074 0.07% 1.01% 5.75% 2.29 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型 08-05 1.5030 1.6430 0.07% 4.88% 8.52% 2.45 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 08-05 0.6388 2.1966 0.06% 40.86% 55.46% 15.55 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 08-05 1.8931 2.1431 0.06% 35.26% 58.99% 13.46 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 08-05 2.0390 2.0390 0.05% 50.81% 69.63% 6.16 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 08-05 1.2525 1.2885 0.03% 2.19% 3.62% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 08-05 1.2897 1.3307 0.03% 2.39% 4.03% 16.40 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型 08-05 0.9898 0.9898 0.03% - - 0.00 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型 08-05 0.9952 0.9952 0.03% - - 0.01 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型 08-05 0.9969 0.9969 0.03% - - 9.97 张略钊 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型 08-05 1.0406 1.0406 0.03% 0.82% 2.72% 3.70 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 08-05 1.0808 1.1249 0.03% 0.34% 1.97% 15.57 陈桂都 开放申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 08-05 1.1507 1.1507 0.03% 0.61% 2.70% 4.07 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 联接基金 08-05 1.1999 1.1999 0.03% 22.99% - 0.06 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 联接基金 08-05 1.2039 1.2039 0.02% 23.15% - 0.97 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券指数 08-05 1.0016 1.0344 0.02% 0.66% 2.65% 87.69 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 债券指数 08-05 1.0014 1.0164 0.02% 0.65% - 8.53 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 债券指数 08-05 1.0006 1.0156 0.02% 0.59% - 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券指数 08-05 1.0149 1.0472 0.02% 0.61% 3.96% 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型 08-05 1.0321 1.0321 0.02% 1.54% 3.21% 0.00 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型 08-05 1.0438 1.0438 0.02% 1.17% 2.80% 0.47 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 定开债券 08-05 1.0433 1.1105 0.02% 0.85% 3.23% 52.01 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型 08-05 1.0457 1.0457 0.02% 1.02% 3.12% 7.37 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型 08-05 1.0507 1.0507 0.02% 1.39% 3.23% 2.60 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 08-05 1.1238 1.3222 0.02% 0.03% 2.34% 8.90 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 08-05 1.1279 1.1279 0.02% 0.41% 2.27% 0.99 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 08-05 1.1367 1.3526 0.02% 0.24% 2.77% 48.98 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型 12-31 - - 0.01% 2.09% 3.89% 0.05 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型 08-05 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型 08-05 1.0039 1.0039 0.01% - - 3.64 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券指数 08-05 1.0026 1.0316 0.01% 0.82% 2.78% 67.02 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券指数 08-05 1.0022 1.0308 0.01% 0.77% 2.70% 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 债券指数 08-05 1.0023 1.0023 0.01% - - 78.90 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型 08-05 1.0004 1.0004 0.01% - - - 谷衡 暂停申购 0.40% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 定开债券 08-05 1.0040 1.0156 0.01% 1.28% - 61.89 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型 08-05 1.0124 1.0124 0.01% - - 0.32 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型 08-05 1.0112 1.0112 0.01% - - 15.64 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型 08-05 1.0056 1.0056 0.00% - - 3.48 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 08-05 1.0210 1.3490 0.00% 0.79% 2.94% 2.20 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 吧 档案 定开债券 08-05 1.0719 1.2039 0.00% 0.44% 2.14% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 08-05 1.5870 1.7320 0.00% 5.45% 9.30% 0.17 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 08-05 1.0204 1.1459 0.00% 0.02% 2.74% 27.91 何秀红 等 限大额 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 08-03 0.1591 0.1591 0.00% 2.18% 3.51% 1.16 陈涵 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券指数 08-05 1.0078 1.0482 0.00% 0.47% 3.05% 0.06 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券指数 08-05 1.0085 1.0495 0.00% 0.52% 3.15% 54.09 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 定开债券 08-05 1.0033 1.0128 0.00% 1.05% - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 债券指数 08-05 0.9469 0.9469 0.00% - - 1.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型 08-05 1.0496 1.0496 -0.01% 0.27% 2.27% 0.57 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型 08-05 1.0570 1.0570 -0.01% 0.47% 2.69% 0.52 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 股票指数 08-05 1.2416 1.9033 -0.05% 24.67% 29.43% 26.00 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 08-05 1.1842 1.9415 -0.06% 6.36% 9.91% 4.71 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 08-05 1.5990 1.7450 -0.06% 5.61% 9.67% 0.79 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 股票指数 08-05 1.2357 1.3340 -0.06% 24.41% 28.89% 7.07 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 08-05 1.1710 1.8788 -0.07% 6.15% 9.47% 2.56 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 联接基金 08-05 1.8804 2.0586 -0.09% 24.24% 29.02% 12.30 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 联接基金 08-05 1.8708 1.8708 -0.09% 23.99% 28.44% 0.83 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 08-05 1.0966 1.0966 -0.11% -0.33% 2.25% 1.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 08-05 1.0959 1.0959 -0.11% -0.37% 2.15% 0.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 08-04 1.1115 1.1115 -0.18% 2.29% 4.79% 1.16 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 08-04 1.1010 1.1010 -0.18% 2.07% 4.34% 0.12 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 08-05 0.9379 0.4235 -0.24% 5.29% -3.37% 0.19 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 08-04 2.7860 2.7860 -0.29% 3.96% 16.57% 7.03 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型 08-05 1.3625 1.3625 -0.38% 17.03% 17.96% 1.80 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型 08-05 1.3874 1.3874 -0.39% 17.27% 18.43% 1.65 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 08-05 0.7630 0.7630 -0.39% 26.53% 37.73% 5.69 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 08-03 0.1278 0.1278 -0.47% -7.73% -4.77% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 联接基金 08-05 1.3840 1.3840 -0.56% 16.92% 17.19% 2.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 联接基金 08-05 1.3931 1.3931 -0.57% 17.06% 17.59% 0.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 08-05 2.4010 3.4450 -0.70% 15.71% 15.30% 42.95 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 定开债券 07-31 1.4850 1.4850 - 1.92% 3.56% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 07-31 1.3770 1.3770 - 1.25% 4.08% 6.69 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 定开债券 07-31 1.5290 1.5290 - 2.14% 4.01% 1.44 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 07-31 1.3400 1.3400 - 1.06% 3.64% 0.15 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 定开债券 07-31 1.2220 1.2680 - 2.95% 5.53% 0.63 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 07-31 1.0140 1.1171 - 1.76% 3.33% 50.21 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 07-31 1.1355 1.1355 - 1.48% 4.51% 0.52 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 07-31 1.0509 1.1266 - 1.62% 3.59% 41.33 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 07-31 1.0996 1.0996 - 1.80% 3.09% 0.07 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 定开债券 07-31 0.9986 1.0790 - 0.79% 2.86% 140.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 定开债券 07-31 1.0945 1.0945 - 1.65% 4.04% 6.84 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 定开债券 07-31 1.2310 1.2310 - 3.19% 5.94% 5.33 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 定开债券 07-31 1.0151 1.0151 - -0.32% 1.46% 0.51 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 吧 档案 混合型 07-31 1.8839 1.8839 - 37.65% 78.30% 16.67 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 定开债券 07-31 0.9929 1.0209 - 1.21% - 140.32 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 定开债券 07-31 0.9947 1.0133 - 1.06% - 78.14 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型 07-31 1.0228 1.0228 - - - 0.52 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型 07-31 1.0242 1.0242 - - - 6.00 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型 07-31 1.2076 1.2076 - - - 1.11 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型 07-31 1.2095 1.2095 - - - 8.80 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 定开债券 07-31 1.0013 1.0013 - - - 75.50 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 定开债券 07-31 1.0010 1.0010 - - - 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 08-05 0.5198 1.9320% 1.91% 1.95% 0.45% 17.08 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 08-05 0.4984 1.6260% 1.64% 1.63% 0.45% 856.92 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 08-05 0.4873 1.8280% 1.78% 1.81% 0.51% 147.16 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 08-05 0.4790 1.6640% 1.64% 1.63% 0.45% 293.61 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 08-05 0.4797 1.8200% - - 0.05% 0.30 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 08-05 0.4755 1.7060% 1.76% 1.80% 0.46% 845.48 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 08-05 0.4553 1.6930% 1.67% 1.71% 0.39% 0.70 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 08-05 0.4186 1.5740% 1.53% 1.56% 0.45% 52.51 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 08-05 0.4125 1.5760% 1.54% 1.46% 0.46% 4.76 姚璐伟 限大额 - 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 08-05 0.4083 1.5880% 1.61% 1.58% 0.45% 876.24 王朔 等 开放申购 - 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 08-05 0.4098 1.4620% 1.52% 1.56% 0.39% 8.44 王朔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 ETF-场内 08-05 4.3812 1.1354 2.64% 4.3780 0.07% 2.61 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 08-05 1.2958 0.0171 1.73% 1.3980 -7.89% 0.64 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 吧 档案 ETF-场内 08-05 6.7788 1.3105 1.11% 6.7660 0.19% 4.04 赵栩 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.6619 1.6619 0.97% 1.6610 0.05% 2.25 赵栩 等
工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 08-05 1.3584 0.3772 0.62% 1.3340 1.80% 0.20 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 ETF-场内 08-05 6.0487 1.3239 0.47% 6.0330 0.26% 0.60 赵栩
工银瑞信中证800ETF 515830 吧 档案 ETF-场内 08-05 5.1273 1.0247 0.29% 5.1100 0.34% 3.99 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.2533 1.2533 0.12% 1.2450 0.66% 4.13 刘伟琳
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 ETF-场内 08-05 4.8049 1.2602 0.03% 4.7970 0.16% 35.72 刘伟琳
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 08-05 1.0325 1.2914 0.02% 1.0280 0.44% 0.64 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 08-05 1.0325 1.2795 0.02% 1.0060 2.57% 0.19 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 08-05 1.0325 1.2818 0.02% 1.0250 0.73% 0.20 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 08-05 2.3405 2.3405 -0.04% 2.3370 0.15% 26.14 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 08-05 0.8433 0.0420 -0.57% 1.0800 -28.07% 0.19 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 ETF-场内 08-05 3.3677 1.4046 -0.60% 3.3630 0.14% 17.37 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.9733 1.2622 -0.76% 1.9650 0.42% 1.15 赵栩
工银MSCI中国ETF 512320 吧 档案 ETF-场内 07-31 1.0044 1.0044 - - - 6.62 邓皓友
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000661 长春高新 股吧 资讯 档案 14 0.32% 413.58 177,805.24
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 23 0.29% 1,762.36 162,665.50
3 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 37 0.28% 900.64 154,116.88
4 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 38 0.26% 96.97 141,853.43
5 600570 恒生电子 股吧 资讯 档案 32 0.25% 1,288.88 138,811.92
6 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 36 0.22% 6,051.30 122,236.18
7 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 19 0.22% 393.99 120,442.99
8 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 28 0.20% 1,543.79 110,226.84
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 5 0.19% 839.88 105,030.23
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.19% 598.01 104,269.72

行业配置前十大（全部基金）

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工银瑞信基金吧

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 投资分级基金，要求很高的专业的投资水平，... [工银中证传媒指数分级吧]

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 [哭]先这样吧。需要用钱了！ [工银全球股票(QDII)吧]

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2020-08-05

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 还是药基牛坚持持有 [工银前沿医疗股票吧]

股友OvbxqF

2020-08-05

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 [为什么]回到前期高点就这么难？[兴奋] [工银医药健康股票C吧]

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 智商给狗吃了！六年了！ [工银互联网加股票吧]

基民8GUtbM

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 铁杆粉丝，绝对不卖，就数袁姐的基涨得好，... [工银高质量成长混合C吧]

杨金锁

2020-08-05

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 遗憾的就是买的太少。 [工银新金融股票吧]

rbfyldgmlxb

2020-08-05

2875

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 这是，50多天这么一点，太浪费资金，买农银... [工银高质量成长混合A吧]

基民Z6zSgJ

2020-08-05

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 我15年买的，3号赎回，盈利87% [工银战略转型股票吧]

富贵环绕

2020-08-05

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 走人 [工银高质量成长混合A吧]

基民MBFBsC

2020-08-05

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 这基金亏死了，问一下要不要把他扔了，但亏... [工银互联网加股票吧]

基民U3xNqO

2020-08-05

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1

 太差了5年一直亏 [工银主题策略混合吧]

宋丽华北京海淀区

2020-08-05

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 别家牛气冲天咱家熊途漫漫 [工银金融地产混合吧]

犀瓜2020

2020-08-05

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基民5jGaKZ

2020-08-05

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基民158pnK

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基民UrQbxv

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2020-08-05

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2020-08-05
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