泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2019-12-31

泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 73.08 107.51 27/108
基金数量(只) 11 13.76 34/108
基金经理数量 3 4.86 45/108
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康港股通地产指数A 006816 吧 档案 股票指数 02-14 1.0706 1.0706 1.63% 17.01% 7.04% 0.13 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通地产指数C 006817 吧 档案 股票指数 02-14 1.0679 1.0679 1.63% 16.90% 6.77% 0.03 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康策略优选混合 003378 吧 档案 混合型 02-14 1.3445 1.3855 1.00% 19.72% 39.17% 8.83 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康香港银行指数C 006810 吧 档案 股票指数 02-14 0.9655 0.9655 0.73% 7.62% - 0.06 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康香港银行指数A 006809 吧 档案 股票指数 02-14 0.9686 0.9686 0.73% 7.84% - 0.32 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康新机遇混合 001910 吧 档案 混合型 02-14 1.2751 1.3986 0.49% 12.78% 26.06% 27.25 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 吧 档案 混合型 02-14 1.0687 1.0687 0.47% 23.68% 40.69% 1.67 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 吧 档案 混合型 02-14 1.0589 1.0589 0.46% 23.36% 40.01% 0.09 刘伟 开放申购 - 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 吧 档案 股票指数 02-14 1.1565 1.1565 0.43% 7.01% 2.73% 0.11 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 吧 档案 股票指数 02-14 1.1604 1.1604 0.42% 7.20% 3.00% 0.22 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 吧 档案 混合型 02-14 1.0515 1.0515 0.30% 18.24% 38.76% 0.25 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 吧 档案 混合型 02-14 1.0576 1.0576 0.29% 18.50% 39.03% 1.66 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康颐享混合C 005824 吧 档案 混合型 02-14 1.1429 1.1429 0.23% 5.61% 8.16% 0.61 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 吧 档案 混合型 02-14 1.1499 1.1499 0.23% 5.88% 8.59% 3.45 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 吧 档案 混合型 02-14 1.3147 1.3147 0.18% 21.36% 27.29% 1.19 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 吧 档案 混合型 02-14 1.1600 1.2532 0.16% 4.11% 7.10% 1.63 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 吧 档案 混合型 02-14 1.1098 1.1987 0.16% 4.17% 7.22% 1.08 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 吧 档案 混合型 02-14 1.1534 1.1534 0.15% 4.48% 12.14% 0.00 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 吧 档案 混合型 02-14 1.1565 1.1565 0.15% 4.62% 12.14% 6.00 黄钟 等 限大额 0.12% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 吧 档案 混合型 02-14 1.2029 1.2029 0.11% 4.37% 9.86% 9.48 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 吧 档案 混合型 02-14 1.2732 1.3992 0.10% 17.45% 13.54% 9.48 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 吧 档案 混合型 02-14 1.3524 1.3524 0.07% 4.93% 13.12% 7.03 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康安益纯债A 002528 吧 档案 债券型 02-14 1.0907 1.1411 0.07% 2.56% 4.28% 6.71 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 吧 档案 债券型 02-14 1.1722 1.2832 0.07% 2.39% 3.95% 4.22 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 吧 档案 债券型 02-14 1.0454 1.1497 0.06% 2.32% 4.42% 37.98 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康颐年混合C 005524 吧 档案 混合型 02-14 1.1031 1.1031 0.05% 2.96% 5.70% 1.07 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 吧 档案 混合型 02-14 1.1112 1.1112 0.05% 3.16% 6.14% 5.79 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 吧 档案 混合型 02-14 1.2194 1.2194 0.05% 18.48% 38.02% 3.33 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 吧 档案 混合型 02-14 1.2256 1.2256 0.05% 18.19% 39.02% 0.03 薛小波 开放申购 - 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 吧 档案 债券型 02-14 1.0420 1.0780 0.05% 2.15% 4.12% 1.19 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 吧 档案 股票指数 02-14 1.0460 1.0460 0.05% 18.29% - 0.04 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 吧 档案 股票指数 02-14 1.0496 1.0496 0.05% 18.53% - 0.14 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康安泰回报混合 002331 吧 档案 混合型 02-14 1.1506 1.1506 0.04% 5.06% 11.03% 3.96 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 吧 档案 混合型 02-14 1.2287 1.2287 0.03% 15.83% 32.86% 0.00 陈怡 开放申购 - 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 吧 档案 混合型 02-14 1.2284 1.2284 0.03% 15.93% 33.20% 0.66 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康产业升级混合C 006905 吧 档案 混合型 02-14 1.3827 1.3827 0.03% 34.00% - 0.52 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康产业升级混合A 006904 吧 档案 混合型 02-14 1.3951 1.3951 0.03% 34.77% - 1.93 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 吧 档案 债券型 02-14 1.0929 1.1420 0.03% 2.59% 3.57% 1.61 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 吧 档案 债券型 02-14 1.0192 1.0294 0.01% 2.10% - 5.11 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 吧 档案 债券型 02-14 1.0194 1.0296 0.01% 2.11% - 18.10 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 吧 档案 债券型 02-14 1.2045 1.2045 0.01% 2.93% 6.13% 13.03 蒋利娟 限大额 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 吧 档案 债券型 02-14 1.3280 1.3280 0.00% 2.76% 5.79% 7.74 蒋利娟 限大额 0.00% 购买
泰康丰盈债券 002986 吧 档案 债券型 02-14 1.1892 1.1892 0.00% 3.84% 7.92% 9.40 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 吧 档案 债券型 02-14 1.0560 1.0560 0.00% 4.45% - 0.00 任翀 等 开放申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 吧 档案 债券型 02-14 1.0570 1.0570 0.00% 4.52% - 5.68 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 吧 档案 债券型 02-14 1.0160 1.0160 -0.01% - - 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 吧 档案 债券型 02-14 1.0168 1.0168 -0.01% - - 4.64 任翀 开放申购 0.06% 购买
泰康信用精选债券C 007418 吧 档案 债券型 02-14 1.0189 1.0189 -0.01% - - 0.64 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 吧 档案 债券型 02-14 1.0203 1.0203 -0.01% - - 5.32 经惠云 开放申购 0.08% 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 吧 档案 股票指数 02-14 1.0113 1.0113 -0.93% 14.34% - 0.16 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通TMT指数C 006931 吧 档案 股票指数 02-14 1.0078 1.0078 -0.94% 14.11% - 0.26 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 吧 档案 混合型 02-14 1.1769 1.1769 - 3.85% 9.69% 1.06 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 吧 档案 定开债券 02-14 1.0894 1.1886 - 3.40% 6.26% 28.01 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 吧 档案 定开债券 02-14 1.0677 1.1404 - 2.92% 5.14% 14.27 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 吧 档案 混合型 02-14 1.2404 1.3423 - 16.57% 30.83% 39.09 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 吧 档案 定开债券 02-14 1.0427 1.0427 - 2.93% - 20.85 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 吧 档案 定开债券 02-14 1.0033 1.0033 - - - 6.00 蒋利娟 等 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 吧 档案 货币型 02-14 0.7189 2.8840% 2.80% 2.81% 0.71% 4.27 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 吧 档案 货币型 02-14 0.7189 2.8840% 2.80% 2.81% 0.71% 5.40 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 吧 档案 货币型 02-14 0.7046 2.7070% 2.70% 2.71% 0.68% 103.47 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 吧 档案 货币型 02-14 0.6530 2.6360% 2.55% 2.56% 0.65% 0.31 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 吧 档案 货币型 02-14 0.6391 2.4620% 2.45% 2.47% 0.62% 10.34 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 吧 档案 货币型 02-14 0.6391 2.4620% 2.45% 2.47% 0.63% 26.95 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币D 004864 吧 档案 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康沪深300ETF 515380 吧 档案 ETF-场内 02-14 3.9879 0.9714 - - - 71.61 魏军
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 23 1.29% 714.03 61,021.29
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 1.00% 39.89 47,187.39
3 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 15 0.79% 1,211.24 37,475.74
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 10 0.59% 478.21 27,855.44
5 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 14 0.58% 150.71 27,413.73
6 000002 万 科Ａ 股吧 资讯 档案 5 0.56% 820.26 26,396.01
7 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 8 0.53% 4,288.60 25,216.98
8 002410 广联达 股吧 资讯 档案 2 0.48% 669.24 22,740.68
9 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 6 0.42% 524.04 19,693.39
10 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 11 0.40% 292.43 19,177.79

行业配置前十大（全部基金）

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一向万里

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2020-01-21

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2020-01-21

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2020-01-20
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