华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2020-06-30

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 380.33 121.72 12/115
基金数量(只) 34 14.56 17/115
基金经理数量 9 4.96 19/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安中债1-5年国开行债C 009657 详情 吧 档案 债券指数 20.07.06 ~ 20.09.30 林唐宇 认购期 - 详情 购买
华安中债1-5年国开行债A 009656 详情 吧 档案 债券指数 20.07.06 ~ 20.09.30 林唐宇 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安黄金易ETF联接A 000216 吧 档案 联接基金 08-05 1.6032 1.6032 2.60% 24.69% 31.74% 23.63 许之彦 开放申购 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 吧 档案 联接基金 08-05 1.5920 1.5920 2.60% 24.48% 31.44% 33.14 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安安信消费混合 519002 吧 档案 混合型 08-05 3.4960 3.8330 2.52% 68.56% 115.40% 10.59 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安标普全球石油指数 160416 吧 档案 QDII-指数 08-04 0.8180 0.8580 1.87% -14.17% -15.06% 13.50 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安大安全混合 002181 吧 档案 混合型 08-05 1.8280 1.8280 1.78% 39.97% 83.17% 0.57 舒灏 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 吧 档案 联接基金 08-05 2.2650 2.2650 1.75% 54.19% 86.57% 0.46 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 吧 档案 联接基金 08-05 2.2120 2.2120 1.75% 53.93% 85.88% 0.39 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安医疗创新混合 008359 吧 档案 混合型 08-05 1.3291 1.3291 1.75% - - 10.76 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安幸福生活混合 005136 吧 档案 混合型 08-05 2.1710 2.1710 1.68% 56.65% 109.68% 7.10 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 吧 档案 QDII 08-04 1.9550 1.9550 1.66% 34.00% 51.79% 4.74 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安安顺混合 519909 吧 档案 混合型 08-05 3.0000 3.2570 1.63% 59.32% 84.96% 7.68 高钥群 等 开放申购 0.15% 购买
华安逆向策略混合 040035 吧 档案 混合型 08-05 5.2720 5.6520 1.52% 48.13% 95.26% 15.46 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 吧 档案 混合型 08-05 2.1470 2.2660 1.42% 36.75% 72.31% 5.99 高钥群 开放申购 0.15% 购买
华安事件驱动量化策略混合 002179 吧 档案 混合型 08-05 1.3740 1.3740 1.40% 46.79% 65.54% 0.48 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深外延增长混合 001694 吧 档案 混合型 08-05 3.4000 3.4750 1.40% 53.36% 117.39% 12.21 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安文体健康混合 001532 吧 档案 混合型 08-05 2.1280 2.1280 1.33% 57.51% 80.49% 1.30 谢昌旭 等 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50指数分级 160420 吧 档案 股票指数 08-05 1.3905 0.5201 1.16% 53.71% 108.20% 9.67 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 吧 档案 混合型 08-05 2.0840 2.2960 1.12% 34.28% 63.85% 19.94 陆秋渊 等 开放申购 0.15% 购买
华安红利精选混合 005521 吧 档案 混合型 08-05 1.3429 1.3429 1.11% 35.29% 43.53% 21.26 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深优选混合 006768 吧 档案 混合型 08-05 1.5225 1.5225 1.10% 22.76% 54.90% 0.83 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安生态优先混合 000294 吧 档案 混合型 08-05 4.2190 4.7070 1.05% 80.30% 97.43% 27.52 陈媛 限大额 0.15% 购买
华安低碳生活混合 006122 吧 档案 混合型 08-05 2.0036 2.0036 1.04% 48.62% 109.43% 2.70 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 吧 档案 联接基金 08-05 2.1059 1.4851 1.04% 50.58% 103.14% 2.96 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 吧 档案 联接基金 08-05 2.1006 2.1006 1.04% 50.40% 102.58% 1.71 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安科技动力混合 040025 吧 档案 混合型 08-05 4.7320 5.5190 1.02% 37.32% 59.38% 10.63 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安策略优选混合 040008 吧 档案 混合型 08-05 2.4220 3.9583 0.96% 35.63% 42.97% 59.49 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安大国新经济股票 000549 吧 档案 股票型 08-05 3.1030 3.1030 0.88% 33.52% 79.99% 1.84 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安安心收益债券B 040037 吧 档案 债券型 08-05 1.1580 1.7510 0.87% 10.59% 11.53% 0.33 郑可成 开放申购 0.00% 购买
华安安心收益债券A 040036 吧 档案 债券型 08-05 1.1630 1.7540 0.87% 10.76% 11.99% 0.52 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安创新混合 040001 吧 档案 混合型 08-05 0.9470 4.6050 0.85% 26.27% 37.22% 19.67 杨明 等 开放申购 0.15% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 吧 档案 混合型 08-05 1.5461 1.5461 0.83% 14.31% 26.56% 4.52 石雨欣 等 开放申购 0.12% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 吧 档案 混合型 08-05 1.5066 1.5066 0.83% 13.97% 25.85% 2.37 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安智增精选混合 160421 吧 档案 混合型 08-05 1.6664 1.6664 0.83% 34.02% 50.63% 1.35 王春 开放申购 0.15% 购买
华安物联网主题股票 001028 吧 档案 股票型 08-05 1.2630 1.2630 0.80% 37.43% 81.21% 10.44 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安可转债债券A 040022 吧 档案 债券型 08-05 1.5220 1.5220 0.79% 15.92% 27.47% 2.03 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安强化收益债券A 040012 吧 档案 债券型 08-05 1.2820 2.0510 0.79% 8.73% 16.41% 0.49 苏玉平 开放申购 0.08% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 吧 档案 混合型 08-05 1.0400 1.0400 0.78% 12.31% 15.17% 2.99 周益鸣 等 限大额 0.15% 购买
华安上证龙头ETF联接 040190 吧 档案 联接基金 08-05 1.5770 1.5770 0.77% 27.38% 32.19% 0.69 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安研究精选混合 005630 吧 档案 混合型 08-05 2.3137 2.3137 0.76% 54.25% 110.22% 4.62 万建军 开放申购 0.15% 购买
华安可转债债券B 040023 吧 档案 债券型 08-05 1.4690 1.4690 0.75% 15.67% 26.97% 1.43 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安双核驱动混合 006121 吧 档案 混合型 08-05 2.0343 2.0343 0.73% 60.22% 92.48% 3.99 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 吧 档案 混合型 08-05 1.2420 1.2420 0.73% 12.30% 15.11% 0.15 周益鸣 等 限大额 0.00% 购买
华安养老2030三年(FOF) 006575 吧 档案 混合-FOF 07-31 1.1904 1.1904 0.73% 12.76% 18.37% 2.94 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安强化收益债券B 040013 吧 档案 债券型 08-05 1.2760 1.9840 0.71% 8.42% 15.93% 0.48 苏玉平 开放申购 0.00% 购买
华安制造先锋混合 006154 吧 档案 混合型 08-05 2.4130 2.4130 0.71% 28.58% 80.02% 1.54 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安宝利配置混合 040004 吧 档案 混合型 08-05 1.2930 4.9200 0.70% 51.38% 59.55% 44.07 陈媛 开放申购 0.12% 购买
华安智能装备主题股票 001072 吧 档案 股票型 08-05 1.8910 1.9440 0.69% 40.70% 91.20% 7.48 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安量化多因子混合(LOF) 160415 吧 档案 混合型 08-05 1.6064 1.3613 0.66% 30.91% 40.60% 0.12 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 吧 档案 混合型 08-05 1.2069 1.2069 0.66% 11.45% 16.60% 4.79 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 吧 档案 混合型 08-05 1.1884 1.1884 0.65% 11.40% 16.38% 1.03 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 吧 档案 联接基金 08-05 1.0329 1.0329 0.63% 4.62% 10.21% 0.17 倪斌 等 开放申购 0.12% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 吧 档案 联接基金 08-05 1.0447 1.0447 0.63% 4.41% 9.96% 0.07 倪斌 等 开放申购 0.00% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 吧 档案 混合型 08-05 2.8980 2.8980 0.63% 55.14% 78.23% 3.37 张亮 开放申购 0.15% 购买
华安大中华升级股票 040021 吧 档案 QDII 08-04 1.6110 1.6110 0.62% 16.32% 29.92% 0.59 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安科技创新混合 008635 吧 档案 混合型 08-05 1.2039 1.2039 0.61% - - 9.58 李欣 暂停申购 0.15% 购买
华安沪深300增强A 000312 吧 档案 股票指数 08-05 2.2795 2.6395 0.61% 37.04% 46.85% 2.75 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 吧 档案 股票指数 08-05 2.1856 2.5456 0.61% 36.77% 46.22% 2.17 许之彦 等 开放申购 0.00% 购买
华安新丝路主题股票 001104 吧 档案 股票型 08-05 2.3200 2.3200 0.61% 60.22% 94.47% 13.09 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安优质生活混合 008133 吧 档案 混合型 08-05 1.3405 1.3405 0.56% - - 35.78 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合 040015 吧 档案 混合型 08-05 2.7620 3.3750 0.55% 29.85% 84.87% 3.06 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安新丰利灵活配置混合A 003803 吧 档案 混合型 08-05 4.7604 4.7604 0.50% 35.76% 49.19% 0.01 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安新丰利灵活配置混合C 003804 吧 档案 混合型 08-05 1.6675 1.6675 0.49% 35.70% 49.02% 3.04 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安鼎利混合 009547 吧 档案 混合型 08-05 1.0716 1.0716 0.49% - - 3.50 蒋璆 限大额 - 购买
华安安益灵活配置混合 001905 吧 档案 混合型 08-05 1.1138 1.1138 0.49% 7.41% 8.71% 0.67 郑可成 等 开放申购 0.12% 购买
华安新乐享混合 001800 吧 档案 混合型 08-05 1.3477 1.3477 0.48% 6.65% 10.88% 0.79 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安中小盘成长混合 040007 吧 档案 混合型 08-05 2.6561 3.9710 0.45% 37.89% 79.87% 23.15 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安稳定收益债券A 040009 吧 档案 债券型 08-05 1.1393 1.8574 0.41% 6.62% 10.52% 6.35 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安新机遇灵活配置 001282 吧 档案 混合型 08-05 1.3419 1.3419 0.41% 10.20% 17.87% 0.75 舒灏 等 开放申购 0.12% 购买
华安稳定收益债券B 040010 吧 档案 债券型 08-05 1.1362 1.8009 0.41% 6.41% 10.08% 0.55 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安稳健养老一年(FOF) 007643 吧 档案 混合-FOF 07-31 1.0772 1.0772 0.38% 6.91% - 18.13 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安纳斯达克100指数现汇 040048 吧 档案 QDII-指数 08-04 0.4975 0.4975 0.36% 20.49% 44.79% 10.67 倪斌 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 吧 档案 QDII-指数 08-04 0.4975 0.4975 0.36% 20.49% 44.79% 10.67 倪斌 暂停申购 - 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 吧 档案 QDII 08-04 1.1175 1.1175 0.35% 7.21% 10.13% 0.02 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 吧 档案 QDII 08-04 1.1302 1.1302 0.35% 7.42% 10.58% 0.17 庄宇飞 限大额 0.15% 购买
华安中证500低波ETF联接A 006129 吧 档案 联接基金 08-05 1.3400 1.3400 0.33% 25.79% 27.74% 0.06 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安中证500低波ETF联接C 006130 吧 档案 联接基金 08-05 1.3264 1.3264 0.33% 25.52% 27.16% 0.14 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安MSCI中国A股联接C 005748 吧 档案 联接基金 08-05 1.4543 1.4543 0.30% 25.59% 31.35% 0.05 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 吧 档案 QDII 08-04 0.1698 0.1698 0.30% 1.01% 2.85% 1.61 庄宇飞 限大额 - 购买
华安MSCI中国A股联接A 005747 吧 档案 联接基金 08-05 1.4683 1.4683 0.29% 25.83% 31.97% 0.05 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安中国A股增强指数 040002 吧 档案 股票指数 08-05 1.0470 4.6360 0.29% 30.71% 39.04% 26.30 许之彦 等 限大额 0.15% 购买
华安安华灵活配置混合 002350 吧 档案 混合型 08-05 1.4341 1.4341 0.26% 29.20% 32.98% 15.31 高钥群 等 暂停申购 - 购买
华安核心优选混合 040011 吧 档案 混合型 08-05 2.0613 3.5913 0.24% 44.59% 56.56% 7.28 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安新活力混合 000590 吧 档案 混合型 08-05 1.4130 1.6740 0.21% 11.35% 14.23% 7.08 贺涛 限大额 0.15% 购买
华安双债添利债券A 000149 吧 档案 债券型 08-05 1.2923 1.6123 0.20% 3.42% 6.07% 1.15 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安双债添利债券C 000150 吧 档案 债券型 08-05 1.2636 1.5836 0.20% 3.24% 5.67% 0.69 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安稳健回报混合 000072 吧 档案 混合型 08-05 1.1894 2.0900 0.19% 7.73% 11.16% 3.14 郑可成 等 开放申购 0.15% 购买
华安稳固收益债券C 040019 吧 档案 债券型 08-05 1.1080 1.6140 0.18% 3.18% 6.61% 2.05 郑可成 等 开放申购 0.00% 购买
华安宏利混合 040005 吧 档案 混合型 08-05 6.4713 7.0913 0.18% 31.57% 40.34% 26.70 王春 开放申购 0.15% 购买
华安稳固收益债券A 002534 吧 档案 债券型 08-05 1.1480 1.7890 0.17% 3.34% 6.94% 22.20 郑可成 等 开放申购 0.08% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 吧 档案 QDII 08-04 0.1728 0.1728 0.17% 1.41% 3.29% 5.21 庄宇飞 限大额 - 购买
华安安禧混合A 002398 吧 档案 混合型 08-05 1.1499 1.1899 0.16% 4.56% 7.37% 3.39 朱才敏 等 限大额 0.15% 购买
华安安禧混合C 002399 吧 档案 混合型 08-05 1.1232 1.1632 0.15% 4.26% 6.74% 0.07 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安纳斯达克100指数 040046 吧 档案 QDII-指数 08-04 3.4730 3.4730 0.12% 20.55% 46.48% 10.67 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安智能生活混合 006879 吧 档案 混合型 08-05 1.9205 1.9205 0.11% 13.40% 76.50% 94.02 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安汇智精选两年持有期混合 008371 吧 档案 混合型 08-05 1.4942 1.4942 0.11% 50.78% - 16.17 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安成长创新混合 007460 吧 档案 混合型 08-05 1.6087 1.6087 0.09% 16.29% 57.36% 17.30 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安媒体互联网混合 001071 吧 档案 混合型 08-05 2.3830 2.3830 0.08% 13.91% 76.13% 110.99 胡宜斌 限大额 0.15% 购买
华安新动力灵活配置混合 001139 吧 档案 混合型 08-05 1.2530 1.2530 0.08% 4.85% 6.46% 12.78 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安安享混合 000708 吧 档案 混合型 08-05 1.2870 1.2870 0.08% 5.32% 7.16% 12.32 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安科创主题混合 501073 吧 档案 混合型 08-05 1.1062 1.1062 0.07% 6.21% 9.16% 10.64 贺涛 等 暂停申购 1.20% 购买
华安安进灵活配置混合 002768 吧 档案 混合型 08-05 1.3995 1.3995 0.07% 25.37% 28.25% 1.31 贺涛 等 限大额 - 购买
华安行业轮动混合 040016 吧 档案 混合型 08-05 2.7996 3.5356 0.05% 50.45% 72.97% 2.41 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安现代生活混合 008290 吧 档案 混合型 08-05 1.2185 1.2185 0.02% - - 12.71 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安安业债券C 006954 吧 档案 债券型 08-05 1.0082 1.2322 0.02% 1.08% 23.30% 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安业债券A 006953 吧 档案 债券型 08-05 1.0155 1.2346 0.02% 0.13% 23.42% 46.47 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安盛3个月定开债 006936 吧 档案 定开债券 08-05 1.0171 1.0539 0.02% 1.20% 3.34% 10.09 周益鸣 等 暂停申购 - 购买
华安安平6个月定开债 007213 吧 档案 定开债券 08-05 1.0431 1.0431 0.02% 0.88% 3.48% 20.57 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安安浦债券C 006338 吧 档案 债券型 08-05 0.9176 0.9176 0.01% 0.65% 2.41% 0.00 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 吧 档案 债券指数 08-05 0.9767 0.9876 0.01% -2.21% - 5.11 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安安敦债券A 008426 吧 档案 债券型 08-05 0.9806 0.9806 0.01% - - 0.49 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安腾一年定开债 008904 吧 档案 定开债券 08-05 0.9863 0.9863 0.01% - - 5.04 马晓璇 暂停申购 - 购买
华安安敦债券C 008427 吧 档案 债券型 08-05 0.9994 0.9994 0.01% - - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 吧 档案 定开债券 08-05 1.0150 1.1200 0.01% 0.65% 3.37% 45.97 李邦长 暂停申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 吧 档案 债券指数 08-05 1.0094 1.0354 0.01% 0.31% 2.48% 0.00 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 吧 档案 定开债券 08-05 1.0192 1.1024 0.01% 0.87% 3.29% 19.33 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 吧 档案 债券指数 08-05 1.0106 1.0366 0.01% 0.35% 2.58% 91.22 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安安和债券A 007167 吧 档案 债券型 08-05 1.0190 1.0190 0.01% 0.91% - 5.09 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安和债券C 007168 吧 档案 债券型 08-05 1.0204 1.0204 0.01% 0.87% - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安鼎丰债券 003847 吧 档案 债券型 08-05 1.0504 1.2166 0.01% 1.15% 4.33% 46.80 李邦长 限大额 0.08% 购买
华安添鑫中短债A 040045 吧 档案 债券型 08-05 1.0489 1.3242 0.01% 2.54% 3.73% 2.65 马晓璇 等 开放申购 0.045% 购买
华安添鑫中短债C 007020 吧 档案 债券型 08-05 1.0447 1.0447 0.01% 2.40% 3.43% 0.08 马晓璇 等 开放申购 0.00% 购买
华安纯债债券A 040040 吧 档案 债券型 08-05 1.0619 1.3509 0.01% 0.96% 3.26% 38.60 苏玉平 等 限大额 0.08% 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 吧 档案 债券指数 08-05 1.5372 1.6572 0.01% 53.03% - 9.08 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安现金润利 007746 吧 档案 货币型 08-05 101.7129 101.7129 0.01% 0.67% - 0.82 郑可成 开放申购 - 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 吧 档案 混合型 08-05 1.3600 1.3600 0.00% 8.54% 12.30% 7.24 朱才敏 限大额 0.15% 购买
华安添颐混合 001485 吧 档案 混合型 08-05 1.2460 1.2460 0.00% 4.27% 6.95% 11.60 孙丽娜 限大额 - 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 吧 档案 QDII 08-04 1.1850 1.1850 0.00% 1.02% 4.04% 1.61 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安新恒利混合A 003805 吧 档案 混合型 08-05 1.2949 1.2949 0.00% 8.53% 12.12% 3.53 石雨欣 限大额 - 购买
华安纯债债券C 040041 吧 档案 债券型 08-05 1.0607 1.3320 0.00% 0.75% 2.85% 8.04 苏玉平 等 限大额 0.00% 购买
华安信用四季红债券A 040026 吧 档案 债券型 08-05 1.0500 1.4880 0.00% 0.35% 2.75% 4.90 苏玉平 限大额 0.08% 购买
华安沪深300指数分级 160417 吧 档案 股票指数 06-16 - - 0.00% -0.22% 11.50% 0.10 苏卿云 暂停申购 0.12% 购买
华安安悦债券A 005531 吧 档案 债券型 08-05 1.0623 1.1092 0.00% 1.19% 3.52% 19.08 郑如熙 限大额 - 购买
华安安悦债券C 005532 吧 档案 债券型 08-05 1.0607 1.1172 0.00% 1.13% 3.40% 0.00 郑如熙 限大额 - 购买
华安信用四季红债券C 006015 吧 档案 债券型 08-05 1.0490 1.1300 0.00% 0.19% 2.30% 1.09 苏玉平 限大额 0.00% 购买
华安安浦债券A 006337 吧 档案 债券型 08-05 1.0128 1.0628 0.00% 0.70% 2.62% 21.14 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安鼎益债券A 005709 吧 档案 债券型 08-05 1.0747 1.0947 0.00% 2.51% 5.60% 2.54 郑如熙 限大额 - 购买
华安鼎益债券C 006554 吧 档案 债券型 08-05 1.0827 1.1027 0.00% 2.47% 5.50% 0.05 郑如熙 限大额 - 购买
华安新恒利混合C 003806 吧 档案 混合型 08-05 1.2928 1.2928 -0.01% 8.48% 12.03% 0.00 石雨欣 限大额 - 购买
华安新瑞利混合A 003797 吧 档案 混合型 08-05 1.2913 1.2913 -0.02% 8.10% 12.03% 7.37 石雨欣 限大额 - 购买
华安新瑞利混合C 003798 吧 档案 混合型 08-05 1.2866 1.2866 -0.02% 8.05% 11.92% 0.19 石雨欣 限大额 - 购买
华安升级主题混合 040020 吧 档案 混合型 08-05 2.2900 2.7900 -0.04% 52.77% 72.83% 2.17 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 吧 档案 QDII 08-04 1.2060 1.2060 -0.08% 1.43% 4.51% 5.21 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元收益债C 002393 吧 档案 QDII 08-04 1.1840 1.1840 -0.08% 1.28% 4.04% 0.77 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球美元票息债C 002429 吧 档案 QDII 08-04 1.1610 1.1610 -0.09% 0.78% 3.57% 0.06 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球精选债(QDII)A 008357 吧 档案 QDII 08-04 1.0079 1.0079 -0.15% - - 1.95 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)C 008358 吧 档案 QDII 08-04 1.0715 1.0715 -0.16% - - 0.00 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安上证180ETF联接 040180 吧 档案 联接基金 08-05 1.6828 1.6828 -0.17% 19.99% 20.54% 2.48 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安中证全指证券公司指数分级 160419 吧 档案 股票指数 08-05 1.2331 0.8111 -0.55% 39.98% 43.14% 3.00 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安德国30(DAX)联接 000614 吧 档案 QDII-指数 08-04 1.2880 1.2880 -0.69% 7.24% 19.26% 8.98 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安中证银行指数分级 160418 吧 档案 股票指数 08-05 0.8629 0.9893 -1.20% 4.16% 3.06% 6.55 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安年年红债券A 000227 吧 档案 定开债券 07-31 1.0440 1.5110 - 6.40% 10.42% 29.11 周益鸣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债A 000239 吧 档案 定开债券 07-31 1.0270 1.2640 - 7.17% 11.09% 0.59 孙丽娜 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债C 000240 吧 档案 定开债券 07-31 1.0260 1.2460 - 6.98% 10.79% 0.18 孙丽娜 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 吧 档案 定开债券 07-31 1.1147 1.1147 - 0.91% 2.90% 0.03 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 吧 档案 定开债券 07-31 1.1327 1.1327 - 1.12% 3.32% 3.53 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年红债券C 001994 吧 档案 定开债券 07-31 1.0420 1.3100 - 6.12% 9.92% 1.17 周益鸣 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合C 003509 吧 档案 混合型 07-31 1.2055 1.2055 - 3.27% 7.62% 0.06 朱才敏 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合A 003508 吧 档案 混合型 07-31 1.2261 1.2261 - 3.59% 8.28% 0.14 朱才敏 等 暂停申购 0.15% 购买
华安安福保本混合C 002954 吧 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安安福保本混合A 002953 吧 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 吧 档案 混合型 07-31 1.2373 1.2853 - 36.34% 36.52% 0.07 杨明 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 吧 档案 混合型 07-31 1.2539 1.3149 - 37.05% 37.92% 1.36 杨明 等 暂停申购 0.15% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 吧 档案 定开债券 07-31 1.0528 1.0528 - 2.17% 4.63% 30.62 朱才敏 暂停申购 - 购买
华安年年丰定开债C 007625 吧 档案 定开债券 07-31 1.0222 1.0222 - 1.18% - 1.76 朱才敏 暂停申购 0.00% 购买
华安年年丰定开债A 007624 吧 档案 定开债券 07-31 1.0260 1.0260 - 1.38% - 12.00 朱才敏 暂停申购 0.06% 购买
华安安嘉定开 007370 吧 档案 定开债券 07-31 1.0057 1.0307 - 1.64% - 5.13 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债C 008215 吧 档案 定开债券 07-31 1.0187 1.0187 - 1.45% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债A 008214 吧 档案 定开债券 07-31 1.0205 1.0205 - 1.58% - 124.18 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 吧 档案 定开债券 07-31 1.0188 1.0188 - 1.79% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 吧 档案 定开债券 07-31 1.0202 1.0202 - 1.92% - 81.36 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 吧 档案 混合型 07-31 1.0220 1.0220 - - - 5.39 周益鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 吧 档案 混合型 07-31 1.0225 1.0225 - - - 17.31 周益鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 吧 档案 联接基金 08-03 1.0000 1.0000 - - - 0.22 许之彦 暂停申购 0.00% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 吧 档案 联接基金 08-03 1.0000 1.0000 - - - 0.46 许之彦 暂停申购 0.05% 购买
华安聚优精选混合 009714 吧 档案 混合型 07-31 1.0004 1.0004 - - - 290.67 饶晓鹏 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安现金宝货币B 000874 吧 档案 货币型 08-05 0.5458 1.8990% 1.94% 2.01% 0.50% 130.83 林唐宇 限大额 - 购买
华安日日鑫货币B 040039 吧 档案 货币型 08-05 0.5232 1.9340% 1.93% 1.93% 0.49% 0.82 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安现金宝货币A 000873 吧 档案 货币型 08-05 0.4778 1.6540% 1.70% 1.76% 0.44% 32.49 林唐宇 限大额 - 购买
华安现金富利货币B 041003 吧 档案 货币型 08-05 0.4649 1.7010% 1.64% 1.61% 0.36% 16.73 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 吧 档案 货币型 08-05 0.4576 1.6900% 1.68% 1.69% 0.42% 1,684.27 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安汇财通货币 000709 吧 档案 货币型 08-05 0.4278 1.6090% 1.59% 1.57% 0.41% 117.79 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 吧 档案 货币型 08-05 0.4278 1.5770% 1.57% 1.57% 0.40% 0.65 李邦长 等 场内交易 - 购买
华安现金富利货币A 040003 吧 档案 货币型 08-05 0.3994 1.4610% 1.40% 1.37% 0.30% 4.50 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安黄金易ETF 518880 吧 档案 ETF-场内 08-05 4.3249 1.6331 2.67% 4.3200 0.11% 109.06 许之彦
华安中证细分医药ETF 512120 吧 档案 ETF-场内 08-05 2.6490 2.6490 1.88% 2.6470 0.08% 1.18 苏卿云
华安创业板50指数分级B 150304 吧 档案 分级杠杆 08-05 1.7457 0.0307 1.84% 1.8790 -7.64% 9.67 许之彦
华安创业板50ETF 159949 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.1460 1.1460 1.18% 1.1450 0.09% 95.78 许之彦
华安上证龙头ETF 510190 吧 档案 ETF-场内 08-05 4.2350 1.6230 0.76% 4.2100 0.59% 0.85 苏卿云
华安CES港股通ETF 513900 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.0442 1.0442 0.67% 1.0400 0.40% 0.38 倪斌 等
华安中证低波动ETF 512260 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.4617 1.4617 0.36% 1.4590 0.18% 2.07 苏卿云
华安MSCI中国ETF 512860 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.5920 1.5920 0.32% 1.5880 0.25% 0.26 苏卿云
华安日经225ETF 513880 吧 档案 QDII-ETF 08-05 1.0649 1.0649 0.03% 1.0600 0.46% 0.61 倪斌
华安沪深300指数分级A 150104 吧 档案 固定收益 06-16 - - 0.02% - - 0.10 苏卿云
华安创业板50指数分级A 150303 吧 档案 固定收益 08-05 1.0353 1.3253 0.02% 1.0220 1.28% 9.67 许之彦
华安中证全指证券公司分级A 150301 吧 档案 固定收益 08-05 1.0353 1.3253 0.02% 1.0280 0.71% 3.00 许之彦
华安中证银行指数分级A 150299 吧 档案 固定收益 08-05 1.0353 1.2880 0.02% 1.0250 0.99% 6.55 许之彦
华安沪深300ETF 515390 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.1772 1.1772 0.00% 1.1770 0.02% 1.44 许之彦
华安沪深300指数分级B 150105 吧 档案 分级杠杆 06-16 - - -0.01% - - 0.10 苏卿云
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 吧 档案 QDII-ETF 08-04 1.0324 1.0324 -0.15% 1.0310 0.14% 2.58 倪斌
华安上证180ETF 510180 吧 档案 ETF-场内 08-05 3.9713 4.1795 -0.17% 3.9720 -0.02% 194.04 许之彦
华安行业中性低波动ETF 512270 吧 档案 ETF-场内 08-05 1.0866 1.0866 -0.29% 1.0850 0.15% 0.31 苏卿云
华安德国30(DAX)ETF 513030 吧 档案 QDII-ETF 08-04 1.0940 1.0940 -0.73% 1.1000 -0.55% 12.56 倪斌
华安中证全指证券公司分级B 150302 吧 档案 分级杠杆 08-05 1.4309 0.1235 -0.96% 1.4590 -1.96% 3.00 许之彦
华安中证银行指数分级B 150300 吧 档案 分级杠杆 08-05 0.6905 0.6905 -2.98% 0.7370 -6.73% 6.55 许之彦
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 36 0.85% 235.06 343,862.96
2 601888 中国中免 股吧 资讯 档案 28 0.53% 1,402.22 215,984.35
3 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 24 0.44% 1,042.31 178,360.82
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 10 0.44% 2,483.39 177,314.37
5 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 3 0.38% 27,886.39 155,327.19
6 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 3 0.38% 7,050.70 154,410.31
7 002624 完美世界 股吧 资讯 档案 6 0.38% 2,657.41 153,173.31
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.35% 810.49 141,316.39
9 300113 顺网科技 股吧 资讯 档案 7 0.34% 5,441.98 138,226.31
10 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 12 0.34% 450.53 137,727.45

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121

1

 我是啥持有[鼓掌] [华安标普全球石油指数吧]

基民kTqdSH

2020-08-05

6395

19

 我也是新手上车，看到大家后悔遗憾说了很多... [华安聚优精选混合吧]

基民Z686ad

2020-08-05

18

0

 100亿以上就不行了，垃圾 [华安媒体互联网混合吧]

股友AYE6wI

2020-08-05

100

1

 这估值就离谱 [华安安信消费混合吧]

MrWrong

2020-08-05

45

0

 重仓传媒是一大失误。 [华安媒体互联网混合吧]

华尔街th

2020-08-05

57

0

 可以上车？ [华安安信消费混合吧]

基民MXCBgX

2020-08-05

60

0

 昨天的持仓总亏损，今天刚刚补回来。两天白... [华安生态优先混合吧]

描点

2020-08-05

39

0

 幸亏昨天出了五分之四，一出净值就拉稀啊！... [华安优质生活混合吧]

静水流深5678

2020-08-05

30

0

 什么玩意 [华安成长创新混合吧]

基民ecQ7uR

2020-08-05

210

3

 猜猜今晚会发生什么 [华安标普全球石油指数吧]

肥韭菜是我

2020-08-05

50

0

 哎，支付宝的还没卖，还持有你的智能生活，... [华安媒体互联网混合吧]

基民jLyVqE

2020-08-05

63

0

 偷吃严重 [华安德国30(DAX)联接吧]

股友JFf9fd

2020-08-05

69

0

 支付宝评论区还控评了，真。昨天指数跌0.36... [华安德国30(DAX)联接吧]

股友JFf9fd

2020-08-05

68

0

 今天收益有误去哪投诉 [华安创业板50ETF联接A吧]

基民XantLU

2020-08-05

64

0

 历史持有过来看看还在坚持的你们什么感受[... [华安媒体互联网混合吧]

基民ZPGbyr

2020-08-05

43

0

 静待花开 [华安策略优选混合吧]

波动天君

2020-08-05

129

1

 什么鬼，昨天3点前加仓，1200才2.8，还按今... [华安生态优先混合吧]

基民bvwehC

2020-08-05

64

0

 一直疲软，一准备撤了。 [华安媒体互联网混合吧]

花开四季666

2020-08-05

68

0

 更新收益很慢 [华安黄金易ETF联接C吧]

基民tZQ6hM

2020-08-05

68

0

 最近几天我的指数实盘干不过主动基金实盘， [华安媒体互联网混合吧]

基股眀金

2020-08-05

79

0

 投诉 [华安创业板50ETF联接A吧]

基民XantLU

2020-08-05

143

2

 你不涨，我就走！今天开始撤了，不管大盘涨... [华安汇智精选两年持有期混合吧]

瞭望A

2020-08-05

219

3

 这哥们相当的好半年快50个点的收益了！经理... [华安汇智精选两年持有期混合吧]

n723213238305488

2020-08-05

72

0

 三万收益1.04怎么我才112.24 [华安创业板50ETF联接A吧]

基民XantLU

2020-08-05

72

0

 涨了个基吧 [华安智能生活混合吧]

基民hteayY

2020-08-05

77

0

 这个长得这么厉害，是不是加了涨停的正邦科... [华安安信消费混合吧]

基民YY8IBt

2020-08-05

238

3

 估计五个经理被你们这些人骂晕了，干脆以烂... [华安科创主题混合吧]

基民JZM

2020-08-05

151

3

 赶紧调手续费吧，赶紧让我们出去 [华安信用四季红债券A吧]

野蛮的村支书

2020-08-05

85

0

 8月4日15点前购买，8月5日确认份额，5号的... [华安生态优先混合吧]

大红小绿WHP

2020-08-05

3417

15

 胡经理，前面多次提醒你及贵公司，一季度一... [华安媒体互联网混合吧]

基民XbSu5X

2020-08-05

65

0

 老胡，这7个月你跑输大盘了。虽然心里急，... [华安智能生活混合吧]

基民oAHGXx

2020-08-05

82

0

 棒 [华安安康灵活配置混合A吧]

kxy2010

2020-08-05

181

1

 在天天基金上持有时间最长的一个基金 [华安智能生活混合吧]

基民Fw5WpD

2020-08-05

82

0

 什么持有 [华安创业板50指数分级吧]

基基相报何时了

2020-08-05

68

0

 看看多久了 [华安创业板50指数分级吧]

基基相报何时了

2020-08-05

399

1

 你不涨，我就走！今天开始撤了，不管大盘涨... [华安聚优精选混合吧]

瞭望A

2020-08-05

293

1

 华安拜拜，今天把华安智能生活全出来了。还... [华安智能生活混合吧]

基民eCansU

2020-08-05

115

0

 华安去年业绩排名靠前，今年差太远，希望基... [华安媒体互联网混合吧]

基民04rtD5

2020-08-05

68

0

 此基今年变废材了，浪费大好的行情。 [华安媒体互联网混合吧]

戒情灬

2020-08-05

71

0

 这个最垃圾，走了算了 [华安德国30(DAX)联接吧]

基民mf2nqp

2020-08-05

67

0

 垃圾 [华安策略优选混合吧]

李国防1

2020-08-05

68

0

 崔莹，认准这个基金经理了，希望不要换人 [华安沪港深外延增长混合吧]

胖子也疯狂

2020-08-05

69

0

 卖了片甲不留16.6%以后再看吧。往稳健基靠... [华安媒体互联网混合吧]

海之诗123

2020-08-05

259

0

 国家队持仓公司收益率远超大盘总的来看，国... [华安中证全指证券公司指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-08-05

328

11

 一进来就当头一棒[大笑][大笑] [华安生态优先混合吧]

LV668

2020-08-05

214

3

 小加 [华安生态优先混合吧]

小加无所谓

2020-08-05

88

0

 烂泥糊不上墙 [华安媒体互联网混合吧]

股友LRT19Z

2020-08-05

86

0

 就数你最不靠谱 [华安成长创新混合吧]

普提路上

2020-08-05

212

1

 再给你一个月，最多了，还是这个死样子的话... [华安媒体互联网混合吧]

马向美

2020-08-05

76

0

 太TMD烂了 [华安德国30(DAX)联接吧]

心已皈依

2020-08-05
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