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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 估算图 基金吧 档案 1.0296 1.0308 1.0146 1.0158 0.0150 1.48% 暂停申购 0.06% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3222 1.3222 1.3041 1.3041 0.0181 1.39% 限大额 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 暂停申购 0.00% 购买
4 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4446 1.4446 1.4277 1.4277 0.0169 1.18% 开放申购 0.15% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1258 1.1258 1.1136 1.1136 0.0122 1.10% 开放申购 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1242 1.1242 1.1120 1.1120 0.0122 1.10% 开放申购 0.00% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0102 2.0102 1.9887 1.9887 0.0215 1.08% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9970 1.9970 1.9757 1.9757 0.0213 1.08% 开放申购 0.00% 购买
9 005265 博时厚泽回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.5938 1.8083 1.5780 1.7925 0.0158 1.00% 开放申购 0.15% 购买
10 005266 博时厚泽回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.5604 1.7622 1.5450 1.7468 0.0154 1.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0102 2.0102 1.9887 1.9887 0.0215 1.08% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9970 1.9970 1.9757 1.9757 0.0213 1.08% 开放申购 0.00% 购买
3 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9320 0.6480 0.9240 0.6450 0.0080 0.87% 开放申购 0.12% 购买
4 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.1201 1.1201 0.0084 0.75% 开放申购 0.12% 购买
5 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1176 1.1176 0.0084 0.75% 开放申购 0.00% 购买
6 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 开放申购 0.12% 购买
7 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 开放申购 0.00% 购买
8 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8550 0.3750 0.8500 0.3730 0.0050 0.59% 开放申购 0.12% 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0083 1.0083 1.0028 1.0028 0.0055 0.55% 限大额 0.06% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9176 0.9176 0.9127 0.9127 0.0049 0.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.3149 1.3149 1.2932 1.2932 0.0217 1.68% 场内交易 -- 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3222 1.3222 1.3041 1.3041 0.0181 1.39% 限大额 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 暂停申购 0.00% 购买
4 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0485 1.0485 0.0131 1.25% 场内交易 -- 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4446 1.4446 1.4277 1.4277 0.0169 1.18% 开放申购 0.15% 购买
6 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1258 1.1258 1.1136 1.1136 0.0122 1.10% 开放申购 0.15% 购买
7 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1242 1.1242 1.1120 1.1120 0.0122 1.10% 开放申购 0.00% 购买
8 005265 博时厚泽回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.5938 1.8083 1.5780 1.7925 0.0158 1.00% 开放申购 0.15% 购买
9 005266 博时厚泽回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.5604 1.7622 1.5450 1.7468 0.0154 1.00% 开放申购 0.00% 购买
10 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.2430 1.2430 0.0100 0.80% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 估算图 基金吧 档案 1.0296 1.0308 1.0146 1.0158 0.0150 1.48% 暂停申购 0.06% 购买
2 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 估算图 基金吧 档案 1.0122 1.0122 1.0061 1.0061 0.0061 0.61% 开放申购 0.00% 购买
3 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 估算图 基金吧 档案 1.0122 1.0122 1.0061 1.0061 0.0061 0.61% 开放申购 0.035% 购买
4 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 估算图 基金吧 档案 1.0093 1.0093 1.0033 1.0033 0.0060 0.60% 开放申购 0.00% 购买
5 000319 泰达淘利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1538 1.4476 1.1516 1.4454 0.0022 0.19% 开放申购 0.08% 购买
6 000320 泰达淘利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1362 1.4275 1.1340 1.4253 0.0022 0.19% 开放申购 0.00% 购买
7 009407 格林泓远纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17% 暂停申购 0.08% 购买
8 009408 格林泓远纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9676 0.9676 0.9660 0.9660 0.0016 0.17% 暂停申购 0.00% 购买
9 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16% 开放申购 0.08% 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2131 1.2131 1.2112 1.2112 0.0019 0.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 估算图 基金吧 档案 1.0296 1.0308 1.0146 1.0158 0.0150 1.48% 暂停申购 0.06% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3222 1.3222 1.3041 1.3041 0.0181 1.39% 限大额 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 暂停申购 0.00% 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1258 1.1258 1.1136 1.1136 0.0122 1.10% 开放申购 0.15% 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1242 1.1242 1.1120 1.1120 0.0122 1.10% 开放申购 0.00% 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0102 2.0102 1.9887 1.9887 0.0215 1.08% 开放申购 0.08% 购买
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9970 1.9970 1.9757 1.9757 0.0213 1.08% 开放申购 0.00% 购买
8 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9320 0.6480 0.9240 0.6450 0.0080 0.87% 开放申购 0.12% 购买
9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.1201 1.1201 0.0084 0.75% 开放申购 0.12% 购买
10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1176 1.1176 0.0084 0.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3222 1.3222 1.3041 1.3041 0.0181 1.39% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 暂停申购 0.00% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1258 1.1258 1.1136 1.1136 0.0122 1.10% 开放申购 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1242 1.1242 1.1120 1.1120 0.0122 1.10% 开放申购 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0102 2.0102 1.9887 1.9887 0.0215 1.08% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9970 1.9970 1.9757 1.9757 0.0213 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.1201 1.1201 0.0084 0.75% 开放申购 0.12% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1176 1.1176 0.0084 0.75% 开放申购 0.00% 购买
9 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9176 0.9176 0.9127 0.9127 0.0049 0.54% 开放申购 0.00% 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9209 0.9209 0.9160 0.9160 0.0049 0.53% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2981 1.2981 1.3183 1.3183 -0.0202 -1.53% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3436 1.3436 1.3692 1.3692 -0.0256 -1.87% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3366 1.3366 1.3623 1.3623 -0.0257 -1.89% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2061 1.2061 1.2321 1.2321 -0.0260 -2.11% 场内交易 -- 购买
5 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1599 1.1599 1.1915 1.1915 -0.0316 -2.65% 开放申购 0.00% 购买
6 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1598 1.3048 1.1914 1.3364 -0.0316 -2.65% 限大额 0.12% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5669 1.5669 1.6102 1.6102 -0.0433 -2.69% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5566 1.5566 1.5996 1.5996 -0.0430 -2.69% 开放申购 0.00% 购买
9 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 1.0690 1.0690 -0.0290 -2.71% 开放申购 0.12% 购买
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5447 1.6207 1.5898 1.6658 -0.0451 -2.84% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.3149 1.3149 1.2932 1.2932 0.0217 1.68% 场内交易 -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0485 1.0485 0.0131 1.25% 场内交易 -- 购买
3 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.0509 2.0509 2.0270 2.0270 0.0239 1.18% 场内交易 -- 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2558 1.2558 1.2459 1.2459 0.0099 0.79% 场内交易 -- 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2433 1.2433 1.2337 1.2337 0.0096 0.78% 场内交易 -- 购买
6 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1645 1.1645 1.1558 1.1558 0.0087 0.75% 场内交易 -- 购买
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9514 0.9514 0.9462 0.9462 0.0052 0.55% 场内交易 -- 购买
8 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2212 2.4424 1.2149 2.4298 0.0063 0.52% 场内交易 -- 购买
9 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8384 0.8384 0.8341 0.8341 0.0043 0.52% 场内交易 -- 购买
10 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.3781 1.3781 1.3723 1.3723 0.0058 0.42% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-02-24
单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9320 0.6480 0.9240 0.6450 0.0080 0.87% 开放申购 0.12% 购买
2 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8550 0.3750 0.8500 0.3730 0.0050 0.59% 开放申购 0.12% 购买
3 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0083 1.0083 1.0028 1.0028 0.0055 0.55% 限大额 0.06% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.7930 1.0830 1.7900 0.0050 0.46% 开放申购 0.12% 购买
5 165523 信诚中证信息安全指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8730 0.5970 0.8690 0.5950 0.0040 0.46% 开放申购 0.10% 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2404 1.2404 1.2354 1.2354 0.0050 0.40% 开放申购 0.12% 购买
7 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9659 0.2922 0.9638 0.2917 0.0021 0.22% 开放申购 1.00% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9870 1.8427 0.9856 1.8413 0.0014 0.14% 开放申购 0.10% 购买
9 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8520 1.2250 0.8510 1.2240 0.0010 0.12% 开放申购 0.08% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0370 1.2230 1.0360 1.2220 0.0010 0.10% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-25
估算值|估算增长率		 2021-02-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-24
单位净值		 手续费 操作
1 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.7842 0.06% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4473 0.15% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8449 0.10% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0880 0.12% 购买
5 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2366 0.15% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9870 0.10% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1383 0.06% 购买
8 008116 银华沪深股通精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1072 0.15% 购买
9 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9176 0.00% 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9209 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-25
估算值|估算增长率		 2021-02-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-24
单位净值		 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0160 0.12% 购买
2 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3800 0.15% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3567 0.10% 购买
4 001437 易方达瑞享混合I 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3380 0.06% 购买
5 001438 易方达瑞享混合E 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9110 0.00% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 4.5380 0.15% 购买
7 161913 万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9670 0.00% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9832 0.15% 购买
9 001543 宝盈新锐混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.3440 0.15% 购买
10 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.6630 0.15% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间：2021-02-25
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 41.40% 55.90% 26.93% -20.52% -29.47% 36.94% -49.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 38.90% 45.66% 16.79% -23.66% -28.26% 35.36% -60.76% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 38.71% 45.31% 16.25% -- -- 35.25% -1.26% 0.00% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 38.22% 35.29% -27.13% -32.48% -35.34% 24.28% -25.02% 1.20% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 38.17% 35.17% -27.35% -33.65% -36.67% 24.21% -26.95% 0.00% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 2.5740 2.5740 37.43% 72.06% 79.75% 168.68% 113.08% 17.00% 157.40% 0.15% 购买
7 160216 国泰大宗商品 -- -- 36.60% 27.40% -40.18% -43.13% -43.25% 24.41% -73.50% 0.15% 购买
8 008437 九泰行业优选混合A 1.3759 1.3759 36.21% 37.59% -- -- -- 31.09% 37.59% 0.15% 购买
9 008438 九泰行业优选混合C 1.3760 1.3760 36.18% 37.60% -- -- -- 31.05% 37.60% 0.00% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 35.92% 27.00% -24.53% -27.22% -26.15% 23.38% -17.32% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.2527 3.2527 34.66% 66.85% 136.35% 242.10% -- 15.64% 225.27% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 3.1937 3.1937 34.43% 66.28% 134.74% 237.74% -- 15.52% 219.37% 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3640 2.3640 32.97% 24.43% 69.06% 157.80% 133.48% 12.61% 136.40% 0.12% 购买
4 004041 金鹰医疗健康产业C 2.4684 2.4684 32.84% 24.18% 68.39% 155.05% 131.99% 12.55% 146.84% 0.00% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4430 2.4430 32.74% 65.45% 102.29% 173.60% 94.24% 20.47% 144.30% 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3888 2.3888 32.58% 65.04% 101.28% 173.16% 92.77% 20.38% 138.88% 0.00% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.6140 1.6110 29.34% 51.05% 68.70% 102.45% 46.28% 24.44% 75.88% 0.12% 购买
8 000594 大摩进取优选股票 3.7860 3.7860 29.30% 51.14% 80.20% 161.46% 131.84% 29.52% 278.60% 0.15% 购买
9 003834 华夏能源革新股票 2.6630 2.6630 27.17% 67.59% 77.06% 179.14% 164.71% -1.48% 166.30% 0.15% 购买
10 001158 工银新材料新能源股票 1.5490 1.5490 25.63% 45.58% 82.02% 158.17% 122.56% 11.76% 54.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.5740 2.5740 37.43% 72.06% 79.75% 168.68% 113.08% 17.00% 157.40% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3759 1.3759 36.21% 37.59% -- -- -- 31.09% 37.59% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3760 1.3760 36.18% 37.60% -- -- -- 31.05% 37.60% 0.00% 购买
4 009342 易方达优质企业三年持有期混合 -- -- 35.82% 53.86% -- -- -- 21.34% 65.72% 0.15% 购买
5 002943 广发多因子混合 2.5923 2.8326 33.52% 41.41% 82.58% 164.05% 163.55% 27.93% 193.55% 0.15% 购买
6 009683 汇添富创新增长一年定开混合A -- -- 31.94% 44.44% -- -- -- 19.61% 53.00% 0.15% 购买
7 009684 汇添富创新增长一年定开混合C -- -- 31.73% 43.99% -- -- -- 19.51% 52.40% 0.00% 购买
8 002959 汇添富盈泰混合 2.3810 2.3810 31.55% 40.47% 100.59% 117.84% 121.08% 9.37% 138.10% 0.12% 购买
9 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4890 2.6590 31.55% 32.46% 65.71% 126.27% 136.63% 10.82% 189.79% 0.15% 购买
10 005412 金信民长混合A 1.5604 1.5604 31.19% 24.21% -- -- -- 10.17% 56.04% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 010476 太平恒久纯债 1.2735 1.2735 27.32% -- -- -- -- 0.47% 27.35% 0.08% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 1.8590 2.0090 14.89% 7.77% 23.69% 49.92% 40.73% 8.08% 113.29% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.6830 1.6830 14.72% 22.49% 35.84% 75.13% 64.84% 6.45% 68.30% 0.08% 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 1.5210 1.6760 12.75% 11.02% 19.86% 47.81% 55.98% 7.80% 75.79% 0.08% 购买
7 675013 西部利得稳健双利债券C 1.5020 1.6270 12.68% 10.85% 19.40% 46.54% 53.54% 7.75% 69.04% 0.00% 购买
8 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1753 1.1753 11.82% -- -- -- -- 10.89% 17.53% 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 1.1010 1.1010 11.55% 15.77% 21.66% 27.14% 7.62% 3.28% 10.10% 0.08% 购买
10 003426 江信添福C 1.2029 1.2129 11.52% 11.57% 10.64% 15.17% 24.35% 0.05% 21.49% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-02-24
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.6140 1.6110 29.34% 51.05% 68.70% 102.45% 46.28% 24.44% 75.88% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.3325 0.9639 25.41% 42.12% 57.94% 84.49% 29.46% 20.85% 1.03% 0.00% 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2080 1.2080 23.85% 40.16% 55.07% 90.48% 30.34% 18.23% 20.80% -- 购买
4 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1974 1.1974 23.33% 38.83% 51.28% 85.07% 29.80% 18.26% 19.74% 0.12% 购买
5 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1810 1.1810 23.20% 38.55% 50.68% 83.61% 28.26% 18.18% 18.10% 0.00% 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0600 1.0600 21.28% 40.21% 53.85% 72.64% 35.20% 19.91% 6.00% 0.12% 购买
7 690008 民生中证内地资源主题指数 0.9100 0.9100 21.01% 38.30% 42.19% 44.67% 9.11% 19.89% -9.00% 0.12% 购买
8 159967 华夏创成长ETF 0.6662 2.4239 20.45% 26.22% 59.47% -- -- 1.96% 136.25% -- 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2275 2.2275 19.83% 21.50% 54.83% 129.45% -- 4.93% 122.71% -- 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 0.8920 0.8920 19.54% 32.48% 43.55% 44.48% 8.98% 18.16% -10.80% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 41.40% 55.90% 26.93% -20.52% -29.47% 36.94% -49.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 38.90% 45.66% 16.79% -23.66% -28.26% 35.36% -60.76% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 38.71% 45.31% 16.25% -- -- 35.25% -1.26% 0.00% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 38.22% 35.29% -27.13% -32.48% -35.34% 24.28% -25.02% 1.20% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 38.17% 35.17% -27.35% -33.65% -36.67% 24.21% -26.95% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 36.60% 27.40% -40.18% -43.13% -43.25% 24.41% -73.50% 0.15% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 35.92% 27.00% -24.53% -27.22% -26.15% 23.38% -17.32% 0.12% 购买
8 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 35.64% 26.31% -33.06% -35.15% -34.29% 22.81% -30.01% 0.12% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 35.61% 46.68% 118.87% 186.71% 160.19% 22.05% 178.40% 0.16% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 35.55% 26.12% -33.25% -36.25% -35.66% 22.76% -31.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2080 1.2080 23.85% 40.16% 55.07% 90.48% 30.34% 18.23% 20.80% -- 购买
2 159967 华夏创成长ETF 0.6662 2.4239 20.45% 26.22% 59.47% -- -- 1.96% 136.25% -- 购买
3 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2275 2.2275 19.83% 21.50% 54.83% 129.45% -- 4.93% 122.71% -- 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 0.8920 0.8920 19.54% 32.48% 43.55% 44.48% 8.98% 18.16% -10.80% -- 购买
5 512170 华宝中证医疗ETF 0.8219 2.4657 19.03% 15.57% 59.24% -- -- 4.61% 146.52% -- 购买
6 159991 招商创业板大盘ETF 0.5963 1.6935 17.84% 19.98% -- -- -- 3.55% 69.35% -- 购买
7 159980 大成有色金属期货ETF 1.3170 1.3170 17.60% 23.52% 37.80% -- -- 13.41% 31.70% -- 购买
8 515950 富国中证医药50ETF 1.7283 1.7283 17.42% 12.74% -- -- -- 2.25% 72.80% -- 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0694 3.0694 17.29% 9.42% 53.62% 108.36% 87.89% 2.15% 206.94% 0.05% 购买
10 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.5928 1.2206 16.97% 17.98% -- -- -- 2.86% 22.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.6140 1.6110 29.34% 51.05% 68.70% 102.45% 46.28% 24.44% 75.88% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.3325 0.9639 25.41% 42.12% 57.94% 84.49% 29.46% 20.85% 1.03% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.1840 2.7240 22.83% 11.60% 61.78% 177.86% 145.67% 9.36% 246.31% 0.15% 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.3259 1.3259 21.74% 25.75% 57.45% 74.09% 40.87% 15.04% 32.59% 0.15% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0600 1.0600 21.28% 40.21% 53.85% 72.64% 35.20% 19.91% 6.00% 0.12% 购买
6 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6738 2.0055 19.13% 25.82% 46.82% -- -- 7.76% 107.89% 0.15% 购买
7 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 1.4910 1.8250 19.05% 29.59% 52.62% 100.63% 87.34% 14.21% 90.56% 0.15% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 1.5197 1.5229 18.69% 15.81% 54.10% 147.55% 152.09% 5.28% 62.04% 0.05% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 3.3380 6.2790 18.67% 31.12% 99.19% 175.00% 166.32% 1.51% 2400.11% 0.15% 购买
10 162412 华宝中证医疗指数 1.3755 0.7939 18.14% 15.09% 56.95% 157.15% 159.24% 4.55% -12.43% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-02-24
万份收益|7日年化		 2021-02-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 2.1832 3.0790 0.8123 2.2250 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
2 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 2.1175 2.8270 0.7413 1.9760 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.8882 4.2850 0.5735 3.5740 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
4 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.8231 4.0600 0.5187 3.3500 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
5 000740 兴银货币B 基金吧 档案 1.7682 2.4300 0.4473 1.7680 2014-08-27 李文程 0.00% 购买
6 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.7103 2.2240 0.4050 1.5650 2014-08-27 李文程 0.00% 购买
7 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.5625 3.0060 0.9641 2.5070 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
8 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.3632 3.0300 0.7295 2.6800 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
9 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.3145 2.0520 0.3675 1.6630 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
10 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.3102 2.9820 0.6926 2.6290 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-24
万份收益|7日年化		 2021-02-23
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-24
单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-24
单位净值|累计净值		 2021-02-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.3149 1.3149 1.2932 1.2932 0.0217 1.68%
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.0616 1.0616 1.0485 1.0485 0.0131 1.25%
3 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 2.0509 2.0509 2.0270 2.0270 0.0239 1.18%
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2558 1.2558 1.2459 1.2459 0.0099 0.79%
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2433 1.2433 1.2337 1.2337 0.0096 0.78%
6 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1645 1.1645 1.1558 1.1558 0.0087 0.75%
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 0.9514 0.9514 0.9462 0.9462 0.0052 0.55%
8 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2212 2.4424 1.2149 2.4298 0.0063 0.52%
9 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.8384 0.8384 0.8341 0.8341 0.0043 0.52%
10 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 1.3781 1.3781 1.3723 1.3723 0.0058 0.42%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2527 02-24 -5.06% -12.35% -4.79% 34.66% 66.85% 136.35% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1937 02-24 -5.06% -12.37% -4.85% 34.43% 66.28% 134.74% -- 0.00% 购买
3 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4554 02-24 -3.68% -11.39% -2.97% 25.31% 36.78% 124.87% 143.06% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.7840 02-23 -0.78% -3.47% 6.67% 35.61% 46.68% 118.87% 160.19% 0.16% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1960 02-24 -4.00% -11.63% -3.27% 23.48% 35.18% 118.43% 168.37% 0.15% 购买
6 160632 鹏华酒 股票指数 1.0160 02-24 -5.31% -15.47% -3.79% 10.94% 37.85% 114.90% 194.76% 0.12% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3567 02-24 -5.52% -16.24% -3.38% 12.50% 41.37% 114.62% 189.51% 0.10% 购买
8 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0829 02-24 -3.31% -5.17% 2.42% 18.78% 43.43% 111.80% 199.89% 0.15% 购买
9 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2355 02-24 -2.77% -9.26% -2.20% 12.96% 33.06% 111.33% 123.22% 0.15% 购买
10 001384 东方新思路混合A 混合型 1.8209 02-24 -4.43% -13.28% -0.56% 19.65% 34.78% 110.83% 108.56% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2527 02-24 -5.06% -12.35% -4.79% 34.66% 66.85% 136.35% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1937 02-24 -5.06% -12.37% -4.85% 34.43% 66.28% 134.74% -- 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒 股票指数 1.0160 02-24 -5.31% -15.47% -3.79% 10.94% 37.85% 114.90% 194.76% 0.12% 购买
4 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3567 02-24 -5.52% -16.24% -3.38% 12.50% 41.37% 114.62% 189.51% 0.10% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0829 02-24 -3.31% -5.17% 2.42% 18.78% 43.43% 111.80% 199.89% 0.15% 购买
6 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0570 02-24 -2.79% -9.26% -2.42% 12.34% 31.52% 107.78% 142.85% 0.15% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.4430 02-24 -4.62% -1.01% 3.26% 32.74% 65.45% 102.29% 94.24% 0.15% 购买
8 007548 易方达ESG责任投资股票 股票型 2.0290 02-24 -4.64% -11.57% -1.31% 17.68% 32.97% 101.93% -- 0.15% 购买
9 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.3888 02-24 -4.62% -1.04% 3.21% 32.58% 65.04% 101.28% 92.77% 0.00% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.3067 02-24 -4.15% -13.32% -3.46% 16.59% 28.96% 98.32% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4554 02-24 -3.68% -11.39% -2.97% 25.31% 36.78% 124.87% 143.06% 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1960 02-24 -4.00% -11.63% -3.27% 23.48% 35.18% 118.43% 168.37% 0.15% 购买
3 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2355 02-24 -2.77% -9.26% -2.20% 12.96% 33.06% 111.33% 123.22% 0.15% 购买
4 001384 东方新思路混合A 混合型 1.8209 02-24 -4.43% -13.28% -0.56% 19.65% 34.78% 110.83% 108.56% 0.08% 购买
5 001385 东方新思路混合C 混合型 1.7806 02-24 -4.43% -13.29% -0.59% 19.53% 34.51% 110.00% 106.16% 0.00% 购买
6 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型 3.1287 02-24 -5.13% -11.34% -1.15% 19.13% 35.99% 109.68% -- 0.15% 购买
7 004868 交银股息优化混合 混合型 2.8355 02-24 -2.79% -9.26% -2.34% 11.98% 32.54% 107.58% 154.78% 0.15% 购买
8 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.2866 02-24 -3.68% -10.90% 0.40% 14.84% 38.08% 105.31% -- 0.15% 购买
9 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.2492 02-24 -3.69% -10.92% 0.35% 14.70% 37.74% 104.30% -- 0.00% 购买
10 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 混合型 2.7020 02-24 -3.74% -11.93% -1.21% 16.27% 35.30% 104.23% 175.43% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4644 02-24 -2.50% -3.95% -6.70% 9.34% 15.74% 36.43% -- 0.08% 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6830 02-24 -2.32% -2.43% -2.21% 14.72% 22.49% 35.84% 64.84% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4487 02-24 -2.51% -3.98% -6.75% 9.20% 15.44% 35.77% -- 0.00% 购买
4 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5496 02-24 -2.51% -2.39% -3.17% 8.93% 9.85% 30.58% -- 0.10% 购买
5 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5718 02-24 -2.51% -2.41% -3.20% 8.83% 9.63% 30.06% -- 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5362 02-24 -1.75% 0.05% -0.08% 4.32% 12.78% 29.86% -- 0.08% 购买
7 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4270 02-24 -2.26% -3.19% -3.97% 9.75% 9.67% 25.35% 65.97% 0.08% 购买
8 310518 申万菱信可转债债券 债券型 1.8590 02-24 -1.43% -3.43% -0.75% 14.89% 7.77% 23.69% 40.73% 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4923 02-24 -2.11% 1.61% 2.63% 10.46% 16.67% 22.39% 44.30% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4802 02-24 -2.11% 1.61% 2.60% 10.36% 16.44% 21.89% 42.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7903 02-24 -- 0.11% 0.24% 0.74% 1.41% 2.68% 9.89% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.7851 02-24 -- 0.11% 0.26% 0.77% 1.51% 2.59% 9.03% 0.00% 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 0.7435 02-24 -- 0.11% 0.24% 0.73% 1.38% 2.56% 9.75% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6437 02-24 -- 0.11% 0.24% 0.73% 1.32% 2.56% 9.72% 0.00% 购买
5 004137 博时合惠货币B 货币型 0.8052 02-24 -- 0.11% 0.25% 0.73% 1.38% 2.55% 9.80% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7398 02-24 -- 0.11% 0.25% 0.75% 1.40% 2.54% 9.35% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8081 02-24 -- 0.11% 0.25% 0.74% 1.40% 2.54% 9.61% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.6698 02-24 -- 0.09% 0.21% 0.70% 1.28% 2.54% 8.67% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8022 02-24 -- 0.11% 0.25% 0.74% 1.39% 2.54% 9.58% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.7219 02-24 -- 0.11% 0.24% 0.78% 1.41% 2.53% 8.99% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0160 02-24 -5.31% -15.47% -3.79% 10.94% 37.85% 114.90% 194.76% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3567 02-24 -5.52% -16.24% -3.38% 12.50% 41.37% 114.62% 189.51% 0.10% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3424 02-24 -4.18% -12.74% -2.80% 10.97% 22.69% 92.30% 149.45% 0.00% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.4581 02-24 -4.10% -12.51% -4.37% 9.27% 17.98% 90.19% 145.67% 0.10% 购买
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.4159 02-24 -4.11% -12.52% -4.39% 9.21% 17.86% 89.81% 144.16% 0.00% 购买
6 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7903 02-24 -2.43% -10.69% 0.53% 15.25% 28.70% 87.37% -- 0.10% 购买
7 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 2.0179 02-24 -2.55% -8.38% -1.54% 13.99% 24.19% 86.91% 101.61% 0.12% 购买
8 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 2.0111 02-24 -2.54% -8.38% -1.55% 13.97% 24.13% 86.71% 100.95% 0.00% 购买
9 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 股票指数 2.4244 02-24 -3.96% -12.13% 0.93% 14.44% 23.77% 76.58% -- 0.12% 购买
10 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 股票指数 2.4139 02-24 -3.96% -12.14% 0.91% 14.38% 23.65% 76.22% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0160 02-24 -5.31% -15.47% -3.79% 10.94% 37.85% 114.90% 194.76% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3567 02-24 -5.52% -16.24% -3.38% 12.50% 41.37% 114.62% 189.51% 0.10% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.3380 02-24 -4.46% -14.04% -3.39% 18.67% 31.12% 99.19% 166.32% 0.15% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3424 02-24 -4.18% -12.74% -2.80% 10.97% 22.69% 92.30% 149.45% 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7903 02-24 -2.43% -10.69% 0.53% 15.25% 28.70% 87.37% -- 0.10% 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.0935 02-24 -4.77% -13.56% -3.49% 11.71% 14.83% 81.50% 101.45% 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5380 02-24 -4.34% -11.57% -10.10% 14.89% 34.18% 78.59% 149.03% 0.15% 购买
8 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 混合型 2.0290 02-24 -3.76% -9.64% 4.66% 17.79% 21.74% 70.13% 93.83% 0.15% 购买
9 163406 兴全合润混合(LOF) 混合型 2.1703 02-24 -1.77% -4.51% -0.75% 15.12% 28.03% 69.22% 134.20% 0.12% 购买
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型 2.1064 02-24 -2.15% -4.87% -2.04% 12.71% 25.19% 69.00% 111.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.7840 02-23 -0.78% -3.47% 6.67% 35.61% 46.68% 118.87% 160.19% 0.16% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.4989 02-23 -1.14% -3.43% -1.60% 29.56% 45.03% 105.91% -- 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.8200 02-23 -0.26% -4.36% -3.05% 27.12% 35.85% 101.37% 124.21% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 3.0564 02-23 -0.69% -8.84% 0.90% 15.85% 23.72% 88.55% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.9791 02-23 -0.69% -8.87% 0.81% 15.57% 23.09% 86.61% -- 0.00% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.6600 02-23 -0.74% -5.17% -0.30% 27.12% 31.38% 86.33% -- 0.15% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.8530 02-23 0.27% -0.64% -1.80% 19.55% 20.95% 77.15% 84.38% 0.16% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.7380 02-23 -0.54% -4.40% 0.44% 24.91% 28.97% 75.02% 107.51% 0.16% 购买
9 161620 融通核心价值混合 QDII 1.2400 02-23 -0.88% -1.32% -0.15% 17.34% 26.80% 73.94% 45.20% 0.15% 购买
10 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 3.0090 02-23 -1.05% -7.95% -1.44% 29.64% 38.28% 73.63% 173.05% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.2527 02-24-4.79%34.66%66.85%136.35%--15.64%225.27%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.1937 02-24-4.85%34.43%66.28%134.74%--15.52%219.37%0.00%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.4554 02-24-2.97%25.31%36.78%124.87%143.06%7.32%356.79%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.1960 02-24-3.27%23.48%35.18%118.43%168.37%6.61%616.32%0.15%购买 定投
160632鹏华酒1.0160 02-24-3.79%10.94%37.85%114.90%194.76%-4.60%309.67%0.12%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)1.3567 02-24-3.38%12.50%41.37%114.62%189.51%-4.90%415.41%0.10%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0829 02-242.42%18.78%43.43%111.80%199.89%16.60%208.26%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.2355 02-24-2.20%12.96%33.06%111.33%123.22%3.00%123.55%0.15%购买 定投
001384东方新思路混合A1.8209 02-24-0.56%19.65%34.78%110.83%108.56%1.08%82.09%0.08%购买 定投
001385东方新思路混合C1.7806 02-24-0.59%19.53%34.51%110.00%106.16%1.01%78.06%0.00%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票27.17%0.15%购买
中欧医疗健康混合A23.20%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合19.13%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合17.94%0.15%购买
中欧时代先锋股票A17.80%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)15.12%0.12%购买
易方达消费行业股票13.31%0.15%购买
农银新能源主题13.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A34.66%0.15%购买
创金合信工业周期股票C34.43%0.00%购买
华夏能源革新股票27.17%0.15%购买
广发医疗保健股票A20.16%0.15%购买
广发高端制造股票A18.78%0.15%购买
中欧时代先锋股票A17.80%0.15%购买
易方达上证50增强A16.14%0.15%购买
易方达消费行业股票13.31%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A23.20%0.15%购买
中欧医疗健康混合C22.94%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合19.13%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)18.67%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合17.94%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)15.12%0.12%购买
农银新能源主题13.10%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)12.07%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A14.72%0.08%购买
鹏华可转债债券A9.75%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.29%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.18%0.10%购买
易方达增强回报债券A4.22%0.08%购买
南方宝元债券A3.14%0.08%购买
南方宝元债券C2.99%0.00%购买
易方达稳健收益债券A2.67%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华宝现金宝货币E2.9100%0.00%购买
南方天天利货币B2.7540%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7300%0.00%购买
广发天天红货币B2.7240%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6760%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6370%0.00%购买
国泰货币A2.5690%0.00%购买
银华惠添益货币2.5500%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★124.87%
2诺德周期策略混合★★★★★118.43%
3交银消费新驱动股票★★★★★107.78%
4广发竞争优势混合★★★★★99.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★118.43%
2泰达宏利稳定混合★★★★★103.70%
3广发竞争优势混合★★★★★99.54%
4景顺长城鼎益混合(★★★★★99.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发全球精选股票美★★★★★119.13%
2南方香港成长(QD★★★★★118.87%
3诺德周期策略混合★★★★★118.43%
4广发高端制造股票A★★★★★111.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期34.66%66.85%136.35%
2创金合信工业周期34.43%66.28%134.74%
3金鹰医疗健康产业32.97%24.43%69.06%
4金鹰医疗健康产业32.84%24.18%68.39%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰改革红利混合37.43%72.06%79.75%
2九泰行业优选混合36.21%37.59%--
3九泰行业优选混合36.18%37.60%--
4广发多因子混合33.52%41.41%82.58%
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序号简称近3月近6月近1年
1太平恒久纯债27.32%----
2申万菱信可转债债14.89%7.77%23.69%
3华夏可转债增强债14.72%22.49%35.84%
4西部利得稳健双利12.75%11.02%19.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有29.34%51.05%68.70%
2国泰国证有色金属25.41%42.12%57.94%
3南方有色金属ET23.33%38.83%51.28%
4南方有色金属ET23.20%38.55%50.68%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-19287.21%722.38%723.20%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4融葵资产融葵投资2021-02-24104.58%533.17%11342.23%
5具力信天翁8号具力资产2021-02-23116.12%--337.13%
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    479.36%
    连续五年大幅跑赢上证指数，本周开放
    300万起购点此查看详情
  • 鼎萨价值成长2期私募证券投资基
    156.26%
    逆向思维，深耕产业，拥抱卓越企业
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1924这儿，一会跟上证一会跟创业板。请叫我老绵02-25 13:54:16
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